开普云现金流表
0.43亿
营业现金流
-3.13亿
投资现金流
-3.03百万
融资现金流
现金流表详细项
| 开普云现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.01 亿 | 5.02 亿 | 5.12 亿 | 6.28 亿 | 2.4 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.11 亿 | -0.47 亿 | 0.49 亿 | -0.4 亿 | 0.43 亿 |
| 现金流入 | 3.39 亿 | 4.2 亿 | 6.81 亿 | 6.95 亿 | 7.26 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.97 亿 | 3.82 亿 | 6.42 亿 | 6.82 亿 | 7.09 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.36 亿 | 0.37 亿 | 0.37 亿 | 0.13 亿 | 0.16 亿 |
| 现金流出 | 3.5 亿 | 4.68 亿 | 6.31 亿 | 7.36 亿 | 6.82 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.17 亿 | 1.88 亿 | 2.98 亿 | 4.0 亿 | 3.57 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.5 亿 | 1.96 亿 | 2.32 亿 | 2.43 亿 | 2.34 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.14 亿 | 0.1 亿 | 0.16 亿 | 0.29 亿 | 0.3 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.69 亿 | 0.73 亿 | 0.86 亿 | 0.64 亿 | 0.61 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 541.87 万 | -691.2 万 | 0.84 亿 | -3.1 亿 | -3.13 亿 |
| 现金流入 | 7.29 亿 | 8.7 亿 | 9.99 亿 | 10.26 亿 | 13.8 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.09 亿 | 8.58 亿 | 9.59 亿 | 10.14 亿 | 13.69 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.2 亿 | 0.13 亿 | 438.21 万 | 448.33 万 | 416.58 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 7,540.0 元 | 1.8 万 | 1.72 万 | 1.1 万 | 1.1 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 764.98 万 | 764.98 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.35 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 7.23 亿 | 8.77 亿 | 9.14 亿 | 13.37 亿 | 16.93 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 534.41 万 | 373.94 万 | 0.2 亿 | 0.4 亿 | 0.36 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.05 亿 | 8.73 亿 | 8.95 亿 | 12.97 亿 | 16.57 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 728.84 万 | 0.64 亿 | -0.17 亿 | -0.37 亿 | -302.67 万 |
| 现金流入 | 0.38 亿 | 1.63 亿 | 0.57 亿 | 0.94 亿 | 0.9 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 525.0 万 | 131.25 万 | 0.15 亿 | 530.0 万 | 50.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 525.0 万 | 131.25 万 | 894.25 万 | 530.0 万 | 50.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.3 亿 | 1.0 亿 | 0.74 亿 | 1.31 亿 | 0.93 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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