资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.6 | 19.0 | 21.1 | 25.0 | 25.0 | |
| 应收款项（%） | 15.3 | 19.8 | 19.8 | 13.1 | 14.2 | |
| 存货（%） | 18.2 | 16.5 | 13.8 | 10.3 | 10.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 65.4 | 63.7 | 62.5 | 56.8 | 57.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.6 | 36.3 | 37.5 | 43.2 | 42.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 31.5 | 33.8 | 36.5 | 26.7 | 25.0 | |
| 流动负债（%） | 64.2 | 58.5 | 54.4 | 41.4 | 41.9 | |
| 非流动负债（%） | 17.2 | 16.2 | 19.6 | 30.6 | 32.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 18.6 | 25.3 | -- | 28.0 | 25.9 | |
| 权益乘数（倍） | 4.8 | 4.4 | 4.0 | 2.6 | 3.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | 3.3 | 6.3 | 0.1 | -3.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.8 | 14.6 | 24.8 | 0.3 | -12.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.4 | 7.9 | 16.8 | 1.6 | -4.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 17.0 | 34.7 | 86.9 | -0.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 13.4 | 10.4 | 14.0 | 7.3 | 2.7 | |
| 营业利润率（%) | 3.4 | 3.8 | 7.7 | 0.9 | -7.5 | |
| 营业费用率（%） | 9.4 | 6.1 | 5.8 | 6.8 | 7.0 | |
| 净利率（%) | 2.8 | 3.6 | 6.3 | 0.2 | -5.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 2.4 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 191.5 | 146.5 | 136.3 | 148.4 | 174.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 5.2 | 5.0 | 4.4 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 79.2 | 70.8 | 72.5 | 83.0 | 95.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 4.8 | 5.7 | 5.6 | 4.6 | |
| 存货周转天数（天） | 112.3 | 75.7 | 63.8 | 65.4 | 78.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 203.1 | 144.6 | 150.3 | 171.8 | 176.2 | |
| 缺钱天数（天） | -11.6 | 1.9 | -14.0 | -23.4 | -2.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.5 | 103.8 | 43.6 | -22.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 25.6 | 125.9 | 188.7 | -91.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.3 | 96.9 | 28.7 | -1.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 63.9 | 67.1 | 89.6 | 112.4 | 111.2 | |
| 流动比率（%） | 101.9 | 108.8 | 115.0 | 137.3 | 137.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.3 | ∞ | ∞ | 0.9 | -6.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 81.4 | 74.7 | 74.0 | 72.0 | 74.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 133.7 | 137.4 | 147.8 | 159.7 | 165.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.9 | 6.6 | 34.5 | 15.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 55.6 | 65.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -87.0 | -54.1 | -12.9 | -35.6 | -- |
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