晶科能源现金流表
40.75亿
营业现金流
-59.16亿
投资现金流
128.2亿
融资现金流
现金流表详细项
| 晶科能源现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 76.34 亿 | 73.82 亿 | 85.35 亿 | 172.28 亿 | 238.6 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32.29 亿 | 40.84 亿 | 248.16 亿 | 78.67 亿 | 40.75 亿 |
| 现金流入 | 375.34 亿 | 799.95 亿 | 1,176.69 亿 | 1,044.81 亿 | 988.11 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 336.52 亿 | 719.14 亿 | 1,065.14 亿 | 947.22 亿 | 889.7 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 12.09 亿 | 34.29 亿 | 53.14 亿 | 44.54 亿 | 48.66 亿 |
| 现金流出 | 343.05 亿 | 759.11 亿 | 928.52 亿 | 966.14 亿 | 947.36 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 278.13 亿 | 623.68 亿 | 738.35 亿 | 770.91 亿 | 770.08 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 33.38 亿 | 53.01 亿 | 81.09 亿 | 86.57 亿 | 76.23 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.58 亿 | 15.14 亿 | 31.16 亿 | 32.6 亿 | 31.13 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 27.95 亿 | 67.29 亿 | 77.93 亿 | 76.06 亿 | 69.93 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91.31 亿 | -148.44 亿 | -201.28 亿 | -77.37 亿 | -59.16 亿 |
| 现金流入 | 6.55 亿 | 10.18 亿 | 8.17 亿 | 16.55 亿 | 8.79 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.53 亿 | 1.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 4.09 亿 | 1.98 亿 | 3.76 亿 | 1.68 亿 | 1.35 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.23 亿 | 6.7 亿 | 4.05 亿 | 2.92 亿 | 3.38 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 11.95 亿 | 4.06 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.7 亿 | 0.0 元 | 0.36 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 97.86 亿 | 158.62 亿 | 209.45 亿 | 93.92 亿 | 67.95 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91.68 亿 | 149.05 亿 | 203.58 亿 | 91.85 亿 | 65.98 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.18 亿 | 6.15 亿 | 0.0 元 | 550.0 万 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 3.42 亿 | 5.87 亿 | 2.01 亿 | 1.97 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56.84 亿 | 116.85 亿 | 34.34 亿 | 58.03 亿 | 128.2 亿 |
| 现金流入 | 315.98 亿 | 394.79 亿 | 360.28 亿 | 389.72 亿 | 427.33 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 97.7 亿 | 0.45 亿 | 15.0 亿 | 15.0 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 15.0 亿 | 15.0 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 259.14 亿 | 277.94 亿 | 325.94 亿 | 331.69 亿 | 299.13 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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