资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 50.7 | 48.7 | 21.2 | 12.4 | 8.7 | |
| 应收款项（%） | 15.3 | 19.4 | 22.1 | 22.1 | 26.7 | |
| 存货（%） | 3.8 | 4.9 | 5.0 | 4.0 | 5.3 | |
| 其他流动资产（%） | 9.1 | 0.1 | 7.2 | 4.1 | 21.5 | |
| 流动资产（%） | 81.6 | 78.2 | 59.5 | 50.8 | 70.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.4 | 21.8 | 40.5 | 49.2 | 29.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.7 | 9.2 | 8.2 | 11.8 | 12.4 | |
| 流动负债（%） | 18.8 | 16.7 | 14.1 | 15.7 | 17.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 3.4 | 4.1 | 4.6 | 4.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.7 | 80.0 | -- | 79.7 | 78.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.8 | 9.4 | 12.5 | 12.2 | 11.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.5 | 11.8 | 15.4 | 15.1 | 14.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.7 | 11.4 | 15.4 | 15.1 | 14.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 126.3 | 210.1 | 312.3 | 340.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.9 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | |
| 毛利率（%) | 23.4 | 26.8 | 30.5 | 30.6 | 30.1 | |
| 营业利润率（%) | 14.1 | 17.4 | 21.7 | 21.2 | 21.1 | |
| 营业费用率（%） | 10.9 | 9.9 | 10.0 | 9.9 | 9.6 | |
| 净利率（%) | 12.8 | 15.7 | 18.7 | 19.0 | 18.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | |
| 完整生意周期（天） | 164.3 | 142.3 | 152.9 | 162.4 | 179.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 125.1 | 106.1 | 113.9 | 125.8 | 137.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.3 | 10.1 | 9.4 | 10.0 | 8.7 | |
| 存货周转天数（天） | 39.2 | 36.3 | 38.9 | 36.6 | 42.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 155.3 | 105.8 | 68.2 | 82.9 | 98.1 | |
| 缺钱天数（天） | 9.0 | 36.5 | 84.7 | 79.5 | 81.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.8 | 54.7 | 22.4 | 7.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 24.1 | 91.6 | 52.3 | 4.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 306.5 | 10.2 | 13.0 | 9.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 352.1 | 408.1 | 385.8 | 298.2 | 381.6 | |
| 流动比率（%） | 435.1 | 468.8 | 421.0 | 323.7 | 413.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 51.0 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.3 | 20.0 | 18.2 | 20.3 | 21.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 514.7 | 461.6 | 580.2 | 481.7 | 468.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.3 | -18.3 | 55.6 | 29.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 70.8 | 81.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.0 | -5.8 | 5.9 | -0.0 | -- |
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