云路股份现金流表
0.14亿
营业现金流
1.0亿
投资现金流
-1.45亿
融资现金流
现金流表详细项
| 云路股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.58 亿 | 0.73 亿 | 0.81 亿 | 0.83 亿 | 1.08 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.66 亿 | -0.77 亿 | 2.19 亿 | 1.44 亿 | 0.14 亿 |
| 现金流入 | 6.41 亿 | 9.47 亿 | 13.43 亿 | 15.22 亿 | 15.08 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.13 亿 | 9.14 亿 | 13.16 亿 | 14.7 亿 | 14.66 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.19 亿 | 0.3 亿 | 0.27 亿 | 0.52 亿 | 0.42 亿 |
| 现金流出 | 5.75 亿 | 10.24 亿 | 11.24 亿 | 13.78 亿 | 14.94 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.18 亿 | 7.96 亿 | 8.03 亿 | 10.36 亿 | 11.52 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.98 亿 | 1.11 亿 | 1.26 亿 | 1.37 亿 | 1.39 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.18 亿 | 0.45 亿 | 1.1 亿 | 1.07 亿 | 1.1 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.41 亿 | 0.72 亿 | 0.84 亿 | 0.96 亿 | 0.92 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.93 亿 | 1.18 亿 | -1.44 亿 | 0.16 亿 | 1.0 亿 |
| 现金流入 | 5,000.0 元 | 23.69 亿 | 14.6 亿 | 15.5 亿 | 13.21 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 23.68 亿 | 14.6 亿 | 15.5 亿 | 13.27 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -619.01 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5,000.0 元 | 8.18 万 | 10.95 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 12.93 亿 | 22.51 亿 | 16.04 亿 | 15.34 亿 | 12.21 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.28 亿 | 0.41 亿 | 0.64 亿 | 0.49 亿 | 0.56 亿 |
| -投资支付的现金 | 12.65 亿 | 22.1 亿 | 15.4 亿 | 14.85 亿 | 11.65 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12.41 亿 | -0.42 亿 | -0.79 亿 | -1.45 亿 | -1.45 亿 |
| 现金流入 | 13.07 亿 | 200.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 13.07 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.66 亿 | 0.44 亿 | 0.79 亿 | 1.45 亿 | 1.45 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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