资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 51.3 | 48.4 | 37.3 | 30.8 | 24.0 | |
| 应收款项（%） | 15.2 | 16.1 | 15.5 | 15.3 | 17.0 | |
| 存货（%） | 19.1 | 14.2 | 12.2 | 11.3 | 12.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 89.2 | 82.8 | 81.7 | 70.3 | 68.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 10.8 | 17.2 | 18.3 | 29.7 | 31.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.6 | 8.3 | 10.1 | 10.6 | 12.7 | |
| 流动负债（%） | 14.3 | 16.9 | 18.3 | 22.6 | 23.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 1.8 | 2.6 | 1.5 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.1 | 81.3 | -- | 75.9 | 75.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.5 | 10.8 | 6.6 | 5.0 | 5.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.9 | 13.3 | 8.3 | 6.4 | 6.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.4 | 11.9 | 7.2 | 5.7 | 6.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 98.2 | 122.2 | 76.4 | 59.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 35.0 | 37.9 | 38.2 | 36.0 | 35.7 | |
| 营业利润率（%) | 15.4 | 19.0 | 12.7 | 9.1 | 8.7 | |
| 营业费用率（%） | 19.4 | 18.4 | 25.6 | 28.0 | 27.8 | |
| 净利率（%) | 13.9 | 16.8 | 12.0 | 8.9 | 8.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.1 | 15.2 | 14.1 | 12.9 | 6.9 | |
| 完整生意周期（天） | 195.9 | 239.3 | 246.2 | 221.9 | 217.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.4 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 68.1 | 88.7 | 104.7 | 101.2 | 97.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 127.8 | 150.6 | 141.4 | 120.7 | 119.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 77.7 | 77.1 | 99.4 | 106.6 | 114.3 | |
| 缺钱天数（天） | 118.3 | 162.2 | 146.8 | 115.4 | 103.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.8 | 0.4 | -6.1 | 8.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 0.6 | 24.4 | -37.5 | -22.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.0 | 9.6 | 3.5 | 3.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 468.4 | 382.6 | 379.4 | 261.6 | 241.7 | |
| 流动比率（%） | 623.6 | 490.9 | 445.7 | 311.8 | 297.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.9 | 18.7 | 21.0 | 24.1 | 24.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1803.7 | 1895.0 | 1277.5 | 680.6 | 531.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -19.0 | 64.1 | 57.0 | 35.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 104.5 | 102.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.3 | 7.4 | -1.2 | -7.4 | -- |
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