步科股份现金流表
0.73亿
营业现金流
-2.66亿
投资现金流
-0.7亿
融资现金流
现金流表详细项
| 步科股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.17 亿 | 5.15 亿 | 4.0 亿 | 3.96 亿 | 1.44 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.51 亿 | -0.21 亿 | 0.97 亿 | 0.99 亿 | 0.73 亿 |
| 现金流入 | 3.88 亿 | 4.6 亿 | 4.89 亿 | 4.97 亿 | 4.49 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.72 亿 | 4.36 亿 | 4.68 亿 | 4.56 亿 | 4.22 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 627.98 万 | 905.25 万 | 0.14 亿 | 0.29 亿 | 0.2 亿 |
| 现金流出 | 3.37 亿 | 4.81 亿 | 3.92 亿 | 3.98 亿 | 3.77 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.07 亿 | 3.33 亿 | 2.27 亿 | 1.84 亿 | 1.65 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.74 亿 | 1.0 亿 | 1.06 亿 | 1.24 亿 | 1.51 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.28 亿 | 0.24 亿 | 0.32 亿 | 0.33 亿 | 0.18 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.24 亿 | 0.28 亿 | 0.57 亿 | 0.44 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -316.47 万 | -548.39 万 | -0.94 亿 | -1.15 亿 | -2.66 亿 |
| 现金流入 | 6.8 亿 | 9.06 亿 | 1.84 亿 | 2.86 亿 | 10.69 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.79 亿 | 9.0 亿 | 1.83 亿 | 2.84 亿 | 10.58 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 176.42 万 | 557.83 万 | 108.54 万 | 203.85 万 | 0.11 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1,325.0 元 | 600.0 元 | 1,744.0 元 | 5,566.0 元 | 18.3 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.84 亿 | 9.11 亿 | 2.79 亿 | 4.01 亿 | 13.35 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 493.03 万 | 0.11 亿 | 0.16 亿 | 0.4 亿 | 0.71 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.79 亿 | 9.0 亿 | 2.63 亿 | 3.62 亿 | 12.64 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.52 亿 | -0.88 亿 | -661.13 万 | -0.37 亿 | -0.7 亿 |
| 现金流入 | 4.0 亿 | 0.0 元 | 0.35 亿 | 0.71 亿 | 1.36 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.48 亿 | 0.88 亿 | 0.41 亿 | 1.08 亿 | 2.06 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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