资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.6 | 44.4 | 36.7 | 31.1 | 30.3 | |
| 应收款项（%） | 13.7 | 18.8 | 22.4 | 25.6 | 26.1 | |
| 存货（%） | 12.0 | 10.8 | 11.1 | 12.0 | 12.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 70.6 | 77.9 | 73.9 | 71.3 | 71.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.4 | 22.1 | 26.1 | 28.7 | 28.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.1 | 17.9 | 18.1 | 19.4 | 20.0 | |
| 流动负债（%） | 39.6 | 33.1 | 32.3 | 37.8 | 28.5 | |
| 非流动负债（%） | 16.7 | 15.4 | 12.5 | 4.3 | 13.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.7 | 51.4 | -- | 57.9 | 58.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.9 | 4.8 | 1.3 | -1.0 | -0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.1 | 9.4 | 2.3 | -2.0 | -1.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.6 | 7.5 | 2.3 | 0.0 | -0.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 28.6 | 23.7 | 7.5 | -4.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 21.9 | 21.2 | 17.5 | 15.3 | 15.5 | |
| 营业利润率（%) | 9.5 | 8.9 | 3.7 | -2.2 | -1.7 | |
| 营业费用率（%） | 12.8 | 12.2 | 14.5 | 15.2 | 14.2 | |
| 净利率（%) | 8.9 | 9.3 | 3.2 | -2.4 | -1.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 3.6 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 160.6 | 251.5 | 290.9 | 340.5 | 347.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 80.0 | 149.7 | 177.0 | 217.3 | 221.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 3.6 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 80.6 | 101.8 | 113.9 | 123.3 | 125.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 118.3 | 165.3 | 188.0 | 200.9 | 209.0 | |
| 缺钱天数（天） | 42.3 | 86.2 | 102.9 | 139.6 | 138.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 31.5 | 1.2 | -6.5 | -12.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 10.3 | -4.5 | -61.8 | -151.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.3 | 71.0 | -1.8 | -3.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 110.4 | 196.1 | 194.8 | 156.7 | 207.0 | |
| 流动比率（%） | 178.5 | 235.2 | 229.0 | 188.4 | 249.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.0 | ∞ | 9.3 | -4.8 | -2.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.3 | 48.6 | 44.8 | 42.1 | 42.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 329.0 | 475.5 | 391.5 | 320.8 | 364.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.2 | 3.3 | -0.0 | 0.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 30.4 | 19.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.2 | 0.3 | -11.2 | -9.9 | -- |
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