中钢洛耐现金流表
6.29百万
营业现金流
5.02亿
投资现金流
-0.92亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中钢洛耐现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.42 亿 | 10.13 亿 | 8.71 亿 | 20.58 亿 | 7.03 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.11 亿 | 1.56 亿 | 0.68 亿 | -20.76 万 | 628.52 万 |
| 现金流入 | 12.55 亿 | 16.96 亿 | 20.96 亿 | 18.91 亿 | 19.14 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.94 亿 | 15.73 亿 | 19.28 亿 | 17.18 亿 | 18.26 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.6 亿 | 1.23 亿 | 1.5 亿 | 1.71 亿 | 0.88 亿 |
| 现金流出 | 12.44 亿 | 15.4 亿 | 20.28 亿 | 18.91 亿 | 19.08 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.2 亿 | 7.98 亿 | 12.18 亿 | 12.01 亿 | 12.52 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.18 亿 | 3.94 亿 | 4.21 亿 | 4.5 亿 | 4.14 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.36 亿 | 1.52 亿 | 1.42 亿 | 1.08 亿 | 1.22 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.7 亿 | 1.96 亿 | 2.46 亿 | 1.32 亿 | 1.19 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.28 亿 | -2.22 亿 | -4.08 亿 | 1.39 亿 | 5.02 亿 |
| 现金流入 | 13.03 亿 | 20.84 亿 | 38.22 亿 | 40.71 亿 | 21.63 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 12.9 亿 | 20.7 亿 | 38.0 亿 | 40.4 亿 | 21.5 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.13 亿 | 0.13 亿 | 0.21 亿 | 0.22 亿 | 0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 99.09 万 | 138.14 万 | 93.69 万 | 896.79 万 | 19.08 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 13.31 亿 | 23.06 亿 | 42.29 亿 | 39.32 亿 | 16.61 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.72 亿 | 0.97 亿 | 1.37 亿 | 2.42 亿 | 1.11 亿 |
| -投资支付的现金 | 12.59 亿 | 21.3 亿 | 40.9 亿 | 36.9 亿 | 15.5 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.8 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.72 万 | 0.0 元 | 208.18 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.88 亿 | -0.72 亿 | 15.15 亿 | -4.3 亿 | -0.92 亿 |
| 现金流入 | 9.62 亿 | 0.0 元 | 15.72 亿 | 0.0 元 | 1.24 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 9.6 亿 | 0.0 元 | 10.72 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.74 亿 | 0.72 亿 | 0.58 亿 | 4.3 亿 | 2.16 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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