资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 66.8 | 56.8 | 52.5 | 36.0 | 37.6 | |
| 应收款项（%） | 20.6 | 26.7 | 31.7 | 46.0 | 44.4 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 90.3 | 86.9 | 87.8 | 85.7 | 85.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 9.7 | 13.1 | 12.2 | 14.3 | 14.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | |
| 流动负债（%） | 3.2 | 5.3 | 10.1 | 5.5 | 4.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 96.0 | 94.0 | -- | 93.9 | 94.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.5 | -3.9 | 1.3 | -6.9 | -10.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.8 | -3.9 | 1.7 | -7.4 | -11.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -11.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 60.5 | -76.0 | 27.9 | -98.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | -0.6 | 0.3 | -0.8 | -1.1 | |
| 毛利率（%) | 93.1 | 89.1 | 89.3 | 80.2 | 74.8 | |
| 营业利润率（%) | 10.3 | -14.7 | 5.1 | -23.3 | -36.6 | |
| 营业费用率（%） | 89.0 | 99.3 | 87.8 | 94.6 | 101.2 | |
| 净利率（%) | 12.8 | -14.8 | 3.9 | -20.9 | -33.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.6 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 412.7 | 402.6 | 422.8 | 466.8 | 465.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 345.9 | 327.3 | 324.2 | 423.6 | 445.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.5 | 4.8 | 3.7 | 8.4 | 18.2 | |
| 存货周转天数（天） | 66.8 | 75.3 | 98.5 | 43.3 | 20.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 80.3 | 124.4 | 173.6 | 103.4 | 65.8 | |
| 缺钱天数（天） | 332.4 | 278.2 | 249.2 | 363.5 | 399.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.6 | 23.9 | 23.3 | -7.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -70.5 | -276.6 | 142.9 | -522.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -3.0 | -11.4 | 1.0 | -14.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 2731.9 | 1604.4 | 858.2 | 1536.5 | 1817.8 | |
| 流动比率（%） | 2803.6 | 1638.6 | 868.0 | 1545.4 | 1827.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 4.0 | 6.0 | 10.6 | 6.1 | 5.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1614.6 | 1047.6 | 1109.2 | 983.9 | 962.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -19.5 | -92.9 | -36.6 | -224.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -19.6 | -69.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.2 | -15.2 | -5.8 | -30.4 | -- |
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