宝兰德现金流表
-0.95亿
营业现金流
-2.37百万
投资现金流
-0.69亿
融资现金流
现金流表详细项
| 宝兰德现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.36 亿 | 4.67 亿 | 6.62 亿 | 2.48 亿 | 1.05 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.27 亿 | -623.99 万 | -0.44 亿 | -0.35 亿 | -0.95 亿 |
| 现金流入 | 1.71 亿 | 2.36 亿 | 2.28 亿 | 2.92 亿 | 2.3 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.52 亿 | 1.89 亿 | 2.01 亿 | 2.63 亿 | 2.07 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.12 亿 | 0.27 亿 | 0.19 亿 | 0.1 亿 | 0.13 亿 |
| 现金流出 | 1.44 亿 | 2.42 亿 | 2.72 亿 | 3.27 亿 | 3.25 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 715.62 万 | 857.38 万 | 0.11 亿 | 0.17 亿 | 0.11 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.83 亿 | 1.41 亿 | 1.98 亿 | 2.21 亿 | 2.19 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.19 亿 | 0.39 亿 | 0.22 亿 | 0.36 亿 | 0.3 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.35 亿 | 0.54 亿 | 0.41 亿 | 0.53 亿 | 0.65 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.77 亿 | 2.63 亿 | -2.87 亿 | -0.19 亿 | -236.89 万 |
| 现金流入 | 7.72 亿 | 23.38 亿 | 17.66 亿 | 10.88 亿 | 9.38 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.5 亿 | 23.3 亿 | 17.6 亿 | 10.8 亿 | 9.33 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.12 亿 | 802.73 万 | 523.68 万 | 641.36 万 | 362.42 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 2.03 万 | 4.42 万 | 5,200.0 元 | 750.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 163.36 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.1 亿 | 21.75 万 | 21.36 万 | 150.0 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 8.49 亿 | 20.75 亿 | 20.53 亿 | 11.07 亿 | 9.41 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 896.57 万 | 0.67 亿 | 0.19 亿 | 841.76 万 | 346.78 万 |
| -投资支付的现金 | 8.3 亿 | 20.02 亿 | 20.3 亿 | 10.98 亿 | 9.36 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.0 万 | 600.07 万 | 350.0 万 | 20.0 万 | 115.96 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.2 亿 | -0.62 亿 | -0.83 亿 | 0.27 亿 | -0.69 亿 |
| 现金流入 | 175.45 万 | 36.0 万 | 208.05 万 | 0.41 亿 | -36.96 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 26.95 万 | 0.39 亿 | -58.46 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.22 亿 | 0.63 亿 | 0.85 亿 | 0.14 亿 | 0.68 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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