资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 63.8 | 79.3 | 52.9 | 46.9 | 45.0 | |
| 应收款项（%） | 20.4 | 12.4 | 21.1 | 24.2 | 22.7 | |
| 存货（%） | 5.0 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 4.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 2.2 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 94.2 | 96.2 | 87.0 | 81.5 | 81.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 5.8 | 3.8 | 13.0 | 18.5 | 19.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.8 | 2.6 | 5.3 | 6.7 | 6.5 | |
| 流动负债（%） | 21.7 | 9.5 | 16.4 | 18.8 | 20.8 | |
| 非流动负债（%） | 6.0 | 2.8 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.2 | 87.7 | -- | 78.4 | 76.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -27.3 | -19.4 | -15.5 | -21.6 | -22.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -35.0 | -23.3 | -18.3 | -27.0 | -28.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -26.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -273.3 | -257.5 | -239.3 | -284.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -2.7 | -2.8 | -2.4 | -2.8 | -2.8 | |
| 毛利率（%) | 58.9 | 56.5 | 59.6 | 50.7 | 45.1 | |
| 营业利润率（%) | -74.7 | -73.1 | -59.0 | -92.8 | -91.0 | |
| 营业费用率（%） | 144.8 | 139.4 | 124.5 | 147.6 | 140.3 | |
| 净利率（%) | -74.4 | -73.1 | -58.9 | -92.7 | -90.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 24.5 | 22.6 | 8.9 | 3.4 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 262.7 | 307.2 | 321.5 | 452.6 | 430.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.0 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 163.2 | 203.9 | 230.3 | 351.2 | 319.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 3.5 | 4.0 | 3.6 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 99.5 | 103.3 | 91.2 | 101.4 | 110.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 94.9 | 102.7 | 133.1 | 187.3 | 142.1 | |
| 缺钱天数（天） | 167.8 | 204.5 | 188.4 | 265.2 | 288.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 27.3 | 12.6 | 31.7 | -24.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -21.0 | 177.1 | -15.7 | -24.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 397.9 | 985.1 | 512.2 | 414.6 | 367.4 | |
| 流动比率（%） | 433.1 | 1014.1 | 529.3 | 434.3 | 389.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1219.0 | -∞ | -∞ | -185.7 | -214.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.8 | 12.3 | 19.7 | 21.6 | 23.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4340.8 | 9435.3 | 1582.2 | 881.5 | 878.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -128.4 | -162.4 | -124.1 | -124.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -587.1 | -573.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -38.7 | -20.1 | -28.0 | -35.6 | -- |
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