星环科技现金流表
-2.48亿
营业现金流
2.4亿
投资现金流
5.06百万
融资现金流
现金流表详细项
| 星环科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.39 亿 | 0.53 亿 | 2.52 亿 | 3.53 亿 | 5.43 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.38 亿 | -3.0 亿 | -3.65 亿 | -3.27 亿 | -2.48 亿 |
| 现金流入 | 4.02 亿 | 3.86 亿 | 4.37 亿 | 4.89 亿 | 5.1 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.52 亿 | 3.3 亿 | 4.08 亿 | 4.56 亿 | 4.73 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.39 亿 | 0.48 亿 | 0.22 亿 | 0.26 亿 | 0.26 亿 |
| 现金流出 | 6.41 亿 | 6.86 亿 | 8.02 亿 | 8.16 亿 | 7.58 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.77 亿 | 0.68 亿 | 0.78 亿 | 0.79 亿 | 0.74 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.46 亿 | 5.17 亿 | 5.94 亿 | 6.07 亿 | 5.53 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.26 亿 | 0.23 亿 | 0.2 亿 | 0.27 亿 | 0.3 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.92 亿 | 0.78 亿 | 1.09 亿 | 1.02 亿 | 1.01 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.77 亿 | -8.22 亿 | 4.34 亿 | 5.55 亿 | 2.4 亿 |
| 现金流入 | 25.9 亿 | 22.53 亿 | 65.17 亿 | 39.09 亿 | 42.68 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 25.75 亿 | 22.44 亿 | 64.9 亿 | 38.91 亿 | 42.53 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.15 亿 | 934.08 万 | 0.27 亿 | 0.18 亿 | 0.16 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.4 万 | 2.15 万 | 8,930.0 元 | 1.67 万 | 9,728.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 26.67 亿 | 30.76 亿 | 60.83 亿 | 33.54 亿 | 40.29 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.12 亿 | 0.31 亿 | 1.33 亿 | 0.38 亿 | 0.35 亿 |
| -投资支付的现金 | 26.56 亿 | 30.45 亿 | 59.5 亿 | 33.16 亿 | 39.94 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.3 亿 | 13.21 亿 | 0.32 亿 | -0.38 亿 | 506.41 万 |
| 现金流入 | 0.5 亿 | 13.76 亿 | 0.86 亿 | 0.4 亿 | 0.83 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.5 亿 | 13.76 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.13 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.2 亿 | 0.54 亿 | 0.54 亿 | 0.78 亿 | 0.78 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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