资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.1 | 37.0 | 27.0 | 25.3 | 22.0 | |
| 应收款项（%） | 19.1 | 20.7 | 28.7 | 25.0 | 28.4 | |
| 存货（%） | 21.3 | 16.4 | 10.4 | 13.3 | 13.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.7 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 85.2 | 81.3 | 76.6 | 74.1 | 74.6 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 14.8 | 18.7 | 23.4 | 25.9 | 25.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 34.2 | 32.6 | 28.8 | 33.8 | 29.6 | |
| 流动负债（%） | 63.7 | 49.3 | 49.8 | 49.8 | 50.6 | |
| 非流动负债（%） | 6.9 | 6.0 | 4.7 | 4.2 | 3.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 29.4 | 44.7 | 45.5 | -- | 46.0 | |
| 权益乘数（倍） | 3.3 | 2.7 | 2.0 | 1.6 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.0 | 6.1 | 4.7 | 2.2 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.9 | 16.2 | 9.7 | 3.6 | 5.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.5 | 16.3 | 10.7 | 4.6 | 5.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 165.0 | 188.0 | 140.5 | 65.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 32.3 | 35.6 | 37.9 | 34.0 | 33.1 | |
| 营业利润率（%) | 13.1 | 12.8 | 10.7 | 6.3 | 6.8 | |
| 营业费用率（%） | 20.6 | 23.8 | 25.7 | 29.1 | 27.3 | |
| 净利率（%) | 11.8 | 11.5 | 10.5 | 6.4 | 6.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 9.3 | 7.0 | 3.9 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 339.8 | 337.5 | 373.5 | 464.8 | 457.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.6 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 144.8 | 137.9 | 200.5 | 278.4 | 268.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 195.0 | 199.6 | 173.0 | 186.4 | 189.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 373.8 | 357.5 | 398.1 | 492.3 | 455.4 | |
| 缺钱天数（天） | -34.0 | -20.1 | -24.6 | -27.6 | 2.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.7 | 27.4 | -4.4 | -19.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 91.6 | 24.0 | -19.5 | -52.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 20.6 | 79.3 | 8.1 | 2.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 93.2 | 127.9 | 122.9 | 122.1 | 121.0 | |
| 流动比率（%） | 133.8 | 164.9 | 153.7 | 148.8 | 147.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 235.2 | ∞ | ∞ | 118.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 70.6 | 55.3 | 54.5 | 54.0 | 54.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 641.8 | 707.8 | 490.6 | 424.1 | 454.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.2 | 7.3 | -2.1 | 6.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 99.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 17.7 | 3.3 | -6.8 | 2.5 | -- |
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