交控科技现金流表
3.85亿
营业现金流
-1.49亿
投资现金流
-1.07亿
融资现金流
现金流表详细项
| 交控科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.72 亿 | 13.23 亿 | 13.29 亿 | 10.45 亿 | 14.56 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.48 亿 | 1.9 亿 | -0.6 亿 | 1.93 亿 | 3.85 亿 |
| 现金流入 | 27.56 亿 | 22.93 亿 | 22.68 亿 | 22.51 亿 | 28.15 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.98 亿 | 20.86 亿 | 21.03 亿 | 19.96 亿 | 26.55 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.34 亿 | 1.75 亿 | 1.27 亿 | 2.38 亿 | 1.41 亿 |
| 现金流出 | 24.08 亿 | 21.03 亿 | 23.28 亿 | 20.57 亿 | 24.3 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.02 亿 | 10.85 亿 | 12.59 亿 | 11.16 亿 | 14.45 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.1 亿 | 5.64 亿 | 6.15 亿 | 5.97 亿 | 5.57 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.47 亿 | 2.01 亿 | 1.75 亿 | 1.55 亿 | 2.06 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.49 亿 | 2.53 亿 | 2.78 亿 | 1.89 亿 | 2.22 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.35 亿 | -8.79 亿 | -1.12 亿 | 2.48 亿 | -1.49 亿 |
| 现金流入 | 4.24 亿 | 30.14 万 | 21.68 亿 | 7.33 亿 | 0.87 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.2 亿 | 0.0 元 | 21.55 亿 | 6.95 亿 | 0.6 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 381.91 万 | 14.14 万 | 0.13 亿 | 481.37 万 | 258.16 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4.43 万 | 16.0 万 | 8.99 万 | 0.33 亿 | 0.24 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.88 亿 | 8.79 亿 | 22.8 亿 | 4.85 亿 | 2.35 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.28 亿 | 2.83 亿 | 2.74 亿 | 1.26 亿 | 0.87 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.6 亿 | 5.96 亿 | 19.99 亿 | 3.59 亿 | 1.48 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 695.8 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.32 亿 | 6.96 亿 | -1.13 亿 | -1.06 亿 | -1.07 亿 |
| 现金流入 | 0.27 亿 | 7.98 亿 | 0.2 亿 | 0.16 亿 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.11 亿 | 7.98 亿 | 0.2 亿 | 0.16 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.11 亿 | 0.44 亿 | 610.01 万 | 491.67 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.6 亿 | 1.02 亿 | 1.33 亿 | 1.22 亿 | 1.07 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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