资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.2 | 29.7 | 15.7 | 10.0 | 7.6 | |
| 应收款项（%） | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 27.7 | 27.5 | |
| 存货（%） | 9.6 | 9.5 | 11.3 | 14.9 | 17.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.8 | 4.1 | 4.0 | 6.9 | |
| 流动资产（%） | 66.8 | 63.9 | 53.8 | 58.7 | 62.0 | |
| 商誉（%） | 11.7 | 10.8 | 10.8 | 5.5 | 8.4 | |
| 非流动资产（%） | 33.2 | 36.1 | 46.2 | 41.3 | 38.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.3 | 11.0 | 10.7 | 11.5 | 10.6 | |
| 流动负债（%） | 16.0 | 16.8 | 13.8 | 19.8 | 23.7 | |
| 非流动负债（%） | 15.5 | 14.7 | 15.5 | 15.2 | 14.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.6 | 68.5 | -- | 65.0 | 62.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.1 | 6.2 | 4.3 | -9.2 | -8.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.4 | 9.0 | 6.3 | -13.8 | -12.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.4 | 7.0 | 5.3 | 0.0 | -8.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 72.4 | 75.6 | 55.3 | -110.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.8 | 0.5 | -1.1 | -1.0 | |
| 毛利率（%) | 53.0 | 52.1 | 54.0 | 42.1 | 42.0 | |
| 营业利润率（%) | 15.4 | 14.5 | 13.2 | -26.7 | -23.6 | |
| 营业费用率（%） | 35.6 | 36.8 | 41.9 | 49.2 | 45.4 | |
| 净利率（%) | 15.5 | 14.3 | 12.9 | -27.3 | -23.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.6 | 5.7 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 322.2 | 345.9 | 476.9 | 508.3 | 554.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 177.6 | 178.4 | 230.7 | 263.8 | 261.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 144.5 | 167.5 | 246.2 | 244.5 | 293.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 189.3 | 203.5 | 257.2 | 207.9 | 188.8 | |
| 缺钱天数（天） | 132.9 | 142.4 | 219.7 | 300.4 | 365.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.4 | 14.8 | -19.8 | -2.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 21.4 | 8.1 | -26.9 | -298.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.5 | 7.6 | 3.6 | -13.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 354.1 | 312.1 | 307.2 | 221.9 | 189.4 | |
| 流动比率（%） | 418.8 | 380.2 | 388.9 | 297.3 | 261.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 97.4 | ∞ | ∞ | -∞ | -26.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.4 | 31.5 | 29.3 | 35.0 | 38.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 594.4 | 458.7 | 321.6 | 294.2 | 308.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 32.2 | 30.0 | 17.8 | -8.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 39.9 | 37.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.5 | 0.1 | -3.4 | -10.4 | -- |
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