华兴源创现金流表
1.34亿
营业现金流
-0.34亿
投资现金流
-0.77亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华兴源创现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.2 亿 | 11.17 亿 | 14.09 亿 | 8.7 亿 | 5.13 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.65 亿 | 2.79 亿 | 1.37 亿 | -0.88 亿 | 1.34 亿 |
| 现金流入 | 20.97 亿 | 24.53 亿 | 22.96 亿 | 17.68 亿 | 18.88 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.92 亿 | 23.72 亿 | 21.55 亿 | 16.71 亿 | 18.16 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.36 亿 | 0.56 亿 | 0.52 亿 | 0.62 亿 | 0.5 亿 |
| 现金流出 | 18.32 亿 | 21.73 亿 | 21.59 亿 | 18.56 亿 | 17.54 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.87 亿 | 13.17 亿 | 12.31 亿 | 9.62 亿 | 8.5 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.78 亿 | 5.86 亿 | 7.17 亿 | 6.52 亿 | 6.68 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.61 亿 | 1.26 亿 | 0.86 亿 | 0.65 亿 | 0.43 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.06 亿 | 1.44 亿 | 1.25 亿 | 1.78 亿 | 1.93 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.01 亿 | 1.12 亿 | -5.5 亿 | -1.7 亿 | -0.34 亿 |
| 现金流入 | 26.27 亿 | 32.37 亿 | 21.16 亿 | 5.04 亿 | 4.14 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 26.08 亿 | 32.11 亿 | 20.81 亿 | 4.51 亿 | 3.71 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.1 亿 | 0.11 亿 | 257.03 万 | 0.0 元 | -71.09 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 24.23 万 | 121.89 万 | 495.96 万 | 0.34 亿 | 0.32 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 833.24 万 | 0.14 亿 | 0.28 亿 | 0.19 亿 | 0.12 亿 |
| 现金流出 | 34.28 亿 | 31.25 亿 | 26.66 亿 | 6.74 亿 | 4.48 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.18 亿 | 3.67 亿 | 5.05 亿 | 2.01 亿 | 1.28 亿 |
| -投资支付的现金 | 31.1 亿 | 27.08 亿 | 21.6 亿 | 4.73 亿 | 3.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.39 亿 | -1.4 亿 | -1.33 亿 | -1.01 亿 | -0.77 亿 |
| 现金流入 | 9.37 亿 | 1.34 亿 | 1.67 亿 | 2.52 亿 | 4.29 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 8.06 亿 | 0.24 亿 | 0.27 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.98 亿 | 2.74 亿 | 3.0 亿 | 3.53 亿 | 5.06 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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