资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 67.2 | 30.1 | 23.3 | 17.3 | 10.2 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 6.1 | 5.5 | 3.9 | 6.4 | |
| 存货（%） | 3.4 | 7.2 | 8.3 | 12.1 | 11.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 72.6 | 53.4 | 46.9 | 46.7 | 40.6 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 2.3 | 7.1 | 6.2 | 8.3 | |
| 非流动资产（%） | 27.4 | 46.6 | 53.1 | 53.3 | 59.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.1 | 8.7 | 7.7 | 9.7 | 7.4 | |
| 流动负债（%） | 14.5 | 18.2 | 20.3 | 21.3 | 13.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.8 | 80.6 | -- | 76.3 | 83.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.5 | 3.1 | 2.6 | -1.4 | -3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.6 | 4.0 | 3.0 | -1.6 | -3.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.8 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | -3.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 45.7 | 21.1 | 19.5 | -6.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 40.6 | 35.6 | 24.4 | 30.3 | 31.7 | |
| 营业利润率（%) | 21.2 | 9.4 | 5.2 | -2.0 | -5.1 | |
| 营业费用率（%） | 26.0 | 27.5 | 20.4 | 27.7 | 33.6 | |
| 净利率（%) | 15.9 | 7.4 | 4.0 | -2.3 | -4.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 3.3 | 4.0 | 2.1 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 41.4 | 100.3 | 87.6 | 115.7 | 110.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 206.4 | 12.8 | 11.5 | 12.9 | 10.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.8 | 28.5 | 31.6 | 28.4 | 33.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.2 | 5.1 | 6.5 | 4.2 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 39.6 | 71.8 | 56.0 | 87.3 | 77.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 63.2 | 93.1 | 59.3 | 75.1 | 61.3 | |
| 缺钱天数（天） | -21.8 | 7.1 | 28.3 | 40.6 | 49.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.2 | 7.9 | 65.7 | -10.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -33.1 | -51.8 | -9.0 | -134.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.8 | -1.1 | 0.4 | -8.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 479.2 | 254.3 | 190.1 | 162.8 | 208.7 | |
| 流动比率（%） | 502.5 | 294.0 | 230.7 | 219.6 | 292.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.2 | 19.4 | 22.8 | 23.7 | 16.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 417.5 | 311.1 | 247.4 | 223.9 | 224.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 54.2 | -65.5 | 16.8 | 6.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 85.0 | 3.3 | 29.7 | 6.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.4 | -19.5 | 1.5 | -7.2 | -- |
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