均瑶健康现金流表
0.65亿
营业现金流
-0.42亿
投资现金流
-1.26亿
融资现金流
现金流表详细项
| 均瑶健康现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.61 亿 | 10.18 亿 | 10.69 亿 | 6.67 亿 | 2.25 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.82 亿 | 1.8 亿 | -2.84 亿 | 0.86 亿 | 0.65 亿 |
| 现金流入 | 9.97 亿 | 12.7 亿 | 12.61 亿 | 20.15 亿 | 16.57 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.28 亿 | 11.9 亿 | 11.96 亿 | 19.16 亿 | 16.14 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.69 亿 | 0.8 亿 | 0.56 亿 | 0.78 亿 | 0.31 亿 |
| 现金流出 | 9.16 亿 | 10.9 亿 | 15.45 亿 | 19.29 亿 | 15.92 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.61 亿 | 7.26 亿 | 11.34 亿 | 14.36 亿 | 10.5 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.92 亿 | 1.25 亿 | 1.55 亿 | 2.25 亿 | 2.58 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.54 亿 | 1.09 亿 | 1.01 亿 | 0.72 亿 | 0.47 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.09 亿 | 1.3 亿 | 1.56 亿 | 1.96 亿 | 2.38 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.01 亿 | 0.23 亿 | -0.3 亿 | -2.5 亿 | -0.42 亿 |
| 现金流入 | 98.91 万 | 14.41 亿 | 21.44 亿 | 7.57 亿 | 0.92 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 14.12 亿 | 21.23 亿 | 7.39 亿 | 0.69 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 95.79 万 | 0.29 亿 | 0.21 亿 | 0.0 元 | 0.1 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.12 万 | 39.12 万 | 0.0 元 | 48.79 万 | 0.13 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 9.02 亿 | 14.18 亿 | 21.74 亿 | 10.07 亿 | 1.35 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.82 亿 | 3.4 亿 | 1.52 亿 | 1.79 亿 | 0.65 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.2 亿 | 10.58 亿 | 17.2 亿 | 8.0 亿 | 0.7 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.43 亿 | 0.28 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.58 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.76 亿 | -1.52 亿 | -0.87 亿 | -0.44 亿 | -1.26 亿 |
| 现金流入 | 9.0 亿 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.11 亿 | 0.48 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 9.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 49.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 49.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.24 亿 | 1.52 亿 | 0.97 亿 | 0.55 亿 | 1.74 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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