资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.3 | 20.8 | 25.9 | 26.0 | 22.7 | |
| 应收款项（%） | 20.5 | 11.3 | 12.4 | 14.0 | 9.0 | |
| 存货（%） | 4.8 | 6.9 | 6.2 | 4.1 | 3.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 60.2 | 56.3 | 58.1 | 57.7 | 53.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 39.8 | 43.7 | 41.9 | 42.3 | 46.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.0 | 15.5 | 23.3 | 28.6 | 28.3 | |
| 流动负债（%） | 36.5 | 41.5 | 39.4 | 39.2 | 36.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 5.0 | 5.0 | 6.1 | 14.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.2 | 53.5 | -- | 54.7 | 49.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.9 | 5.6 | 6.7 | 7.6 | 6.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.2 | 9.8 | 12.3 | 13.9 | 12.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.6 | 9.2 | 11.1 | 12.5 | 10.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 35.3 | 39.5 | 51.7 | 66.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 15.0 | 19.8 | 14.5 | 16.1 | 16.9 | |
| 营业利润率（%) | 6.4 | 10.3 | 7.2 | 8.5 | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | 7.9 | 9.2 | 6.3 | 7.2 | 7.5 | |
| 净利率（%) | 5.5 | 8.0 | 5.9 | 6.9 | 7.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.1 | 3.3 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 101.0 | 119.5 | 62.3 | 63.4 | 66.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 4.5 | 9.6 | 8.4 | 7.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 71.0 | 80.5 | 37.9 | 43.6 | 46.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.2 | 9.4 | 15.0 | 18.4 | 18.5 | |
| 存货周转天数（天） | 29.9 | 39.0 | 24.4 | 19.9 | 19.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 99.8 | 128.5 | 72.9 | 102.5 | 138.4 | |
| 缺钱天数（天） | 1.1 | -9.0 | -10.6 | -39.1 | -72.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 31.7 | -13.2 | 88.4 | 7.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -4.0 | 40.8 | 30.9 | 27.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 67.9 | 8.7 | 11.4 | 12.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 151.8 | 119.1 | 131.7 | 136.7 | 137.0 | |
| 流动比率（%） | 165.0 | 135.9 | 147.3 | 147.1 | 147.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 219.2 | ∞ | ∞ | 119.3 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.8 | 46.5 | 44.4 | 45.3 | 50.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 218.0 | 169.5 | 181.9 | 196.6 | 167.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.7 | 37.0 | 30.3 | 31.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 76.4 | 100.2 | 110.4 | 121.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.1 | 21.2 | 15.8 | 13.5 | -- |
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