利柏特现金流表
5.19亿
营业现金流
-2.42亿
投资现金流
2.3亿
融资现金流
现金流表详细项
| 利柏特现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.81 亿 | 4.41 亿 | 5.52 亿 | 5.03 亿 | 8.06 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.5 亿 | 4.19 亿 | 3.51 亿 | 4.15 亿 | 5.19 亿 |
| 现金流入 | 17.22 亿 | 25.17 亿 | 31.72 亿 | 33.68 亿 | 35.82 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.49 亿 | 24.77 亿 | 30.89 亿 | 33.33 亿 | 35.65 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.6 亿 | 0.36 亿 | 0.49 亿 | 0.32 亿 | 0.17 亿 |
| 现金流出 | 15.72 亿 | 20.98 亿 | 28.21 亿 | 29.53 亿 | 30.63 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.46 亿 | 13.95 亿 | 20.47 亿 | 22.41 亿 | 23.7 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.92 亿 | 5.38 亿 | 5.32 亿 | 5.0 亿 | 4.88 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.7 亿 | 1.16 亿 | 1.73 亿 | 1.47 亿 | 1.51 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.64 亿 | 0.49 亿 | 0.68 亿 | 0.66 亿 | 0.54 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.69 亿 | -3.53 亿 | -4.05 亿 | -1.19 亿 | -2.42 亿 |
| 现金流入 | 5.71 亿 | 5.47 亿 | 11.64 亿 | 19.82 亿 | 24.27 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.69 亿 | 5.44 亿 | 11.61 亿 | 19.77 亿 | 23.57 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 175.76 万 | 107.32 万 | 279.62 万 | 2.87 万 | -25.06 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 35.8 万 | 5.28 万 | 1.39 万 | 8.07 万 | 8.07 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 147.42 万 | 0.0 元 | 476.77 万 | 0.71 亿 |
| 现金流出 | 8.39 亿 | 8.99 亿 | 15.69 亿 | 21.01 亿 | 26.69 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.71 亿 | 3.21 亿 | 1.34 亿 | 2.32 亿 | 3.57 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.69 亿 | 5.77 亿 | 14.35 亿 | 17.87 亿 | 22.3 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -10.0 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 60.0 万 | 0.0 元 | 0.82 亿 | 0.82 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.79 亿 | 0.47 亿 | 313.45 万 | 653.37 万 | 2.3 亿 |
| 现金流入 | 6.98 亿 | 1.27 亿 | 0.73 亿 | 1.44 亿 | 3.37 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.08 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.18 亿 | 0.8 亿 | 0.69 亿 | 1.38 亿 | 1.07 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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