资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.5 | 15.2 | 2.4 | 15.9 | 16.7 | |
| 应收款项（%） | 25.3 | 31.3 | 35.9 | 38.4 | 38.8 | |
| 存货（%） | 9.1 | 8.3 | 8.9 | 5.5 | 6.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 0.8 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 57.8 | 57.5 | 53.8 | 65.6 | 65.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.2 | 42.5 | 46.2 | 34.4 | 34.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.8 | 23.9 | 30.6 | 25.5 | 22.9 | |
| 流动负债（%） | 25.3 | 30.6 | 36.2 | 33.0 | 30.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 17.1 | 14.7 | 12.0 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.7 | 52.3 | -- | 55.0 | 69.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.1 | 2.6 | 3.8 | 5.0 | 4.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.9 | 4.2 | 8.3 | 9.5 | 8.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.6 | 4.3 | 6.7 | 8.2 | 8.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 96.2 | 52.7 | 127.2 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 19.2 | 13.2 | 16.1 | 17.3 | 18.9 | |
| 营业利润率（%) | 9.4 | 3.7 | 6.8 | 7.1 | 7.6 | |
| 营业费用率（%） | 10.0 | 10.2 | 8.6 | 7.5 | 8.0 | |
| 净利率（%) | 8.5 | 4.1 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 4.0 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | 212.4 | 226.4 | 244.2 | 200.7 | 215.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 158.1 | 168.7 | 187.3 | 163.6 | 173.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.7 | 6.3 | 6.4 | 9.8 | 8.7 | |
| 存货周转天数（天） | 54.2 | 57.7 | 56.9 | 37.2 | 42.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 160.1 | 152.4 | 182.0 | 147.6 | 147.7 | |
| 缺钱天数（天） | 52.2 | 74.0 | 62.1 | 53.1 | 67.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.4 | 35.7 | 35.4 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -24.0 | -45.7 | 145.5 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.5 | 9.7 | 6.5 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 193.0 | 160.8 | 124.0 | 182.1 | 198.7 | |
| 流动比率（%） | 228.9 | 187.7 | 148.5 | 198.7 | 219.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 26.9 | 10.2 | 8.6 | 9.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.3 | 47.7 | 50.9 | 45.0 | 30.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 372.9 | 340.5 | 240.5 | 327.0 | 342.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.9 | 7.6 | 6.0 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 84.5 | 36.5 | 35.9 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.6 | -3.7 | 1.3 | -- | -- |
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