上海沿浦现金流表
3.95亿
营业现金流
-1.97亿
投资现金流
2.2亿
融资现金流
现金流表详细项
| 上海沿浦现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.24 亿 | 2.67 亿 | 2.24 亿 | 0.57 亿 | 4.81 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.0 亿 | 0.5 亿 | 0.53 亿 | 2.53 亿 | 3.95 亿 |
| 现金流入 | 6.78 亿 | 6.68 亿 | 8.77 亿 | 11.66 亿 | 15.62 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.62 亿 | 6.46 亿 | 8.41 亿 | 11.47 亿 | 15.41 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 | 0.18 亿 | 0.21 亿 |
| 现金流出 | 5.78 亿 | 6.18 亿 | 8.24 亿 | 9.12 亿 | 11.67 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.58 亿 | 3.32 亿 | 4.9 亿 | 5.32 亿 | 7.72 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.32 亿 | 1.85 亿 | 2.16 亿 | 2.45 亿 | 2.49 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.43 亿 | 0.44 亿 | 0.76 亿 | 0.7 亿 | 0.83 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.46 亿 | 0.57 亿 | 0.42 亿 | 0.65 亿 | 0.64 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 591.64 万 | -4.39 亿 | -2.24 亿 | -2.0 亿 | -1.97 亿 |
| 现金流入 | 2.56 亿 | 16.26 万 | 1.05 亿 | 71.34 万 | 22.7 万 |
| +收回投资收到的现金 | 2.5 亿 | 0.0 元 | 1.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 366.73 万 | 0.0 元 | 69.81 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 253.11 万 | 16.26 万 | 396.84 万 | 0.0 元 | -48.64 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 71.34 万 | 71.34 万 |
| 现金流出 | 2.5 亿 | 4.4 亿 | 3.28 亿 | 2.01 亿 | 1.98 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.81 亿 | 3.31 亿 | 3.07 亿 | 1.91 亿 | 1.88 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.69 亿 | 1.09 亿 | 0.21 亿 | 1,000.0 万 | 1,000.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 71.34 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.63 亿 | 3.46 亿 | 300.14 万 | 3.71 亿 | 2.2 亿 |
| 现金流入 | 0.2 亿 | 4.52 亿 | 0.36 亿 | 4.93 亿 | 4.02 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 495.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.77 亿 | 3.77 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 495.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.83 亿 | 1.06 亿 | 0.33 亿 | 1.22 亿 | 1.82 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号