资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.2 | 7.1 | 7.8 | 5.1 | 9.8 | |
| 应收款项（%） | 21.6 | 26.7 | 23.6 | 37.7 | 30.2 | |
| 存货（%） | 4.6 | 6.9 | 12.8 | 8.0 | 8.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 40.9 | 41.6 | 46.8 | 53.1 | 52.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 25.5 | 26.9 | |
| 非流动资产（%） | 59.1 | 58.4 | 53.2 | 46.9 | 47.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.8 | 6.8 | 7.7 | 10.1 | 7.6 | |
| 流动负债（%） | 15.5 | 16.4 | 23.9 | 25.5 | 25.7 | |
| 非流动负债（%） | 10.5 | 9.1 | 27.7 | 31.5 | 32.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.0 | 74.6 | -- | 43.0 | 41.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 2.3 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -10.7 | -4.0 | -7.7 | -2.9 | -4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -15.5 | -5.4 | -15.9 | -6.3 | -9.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -74.6 | -28.6 | -46.7 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.7 | -0.2 | -0.6 | -0.4 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 6.5 | 8.0 | 16.8 | 15.0 | 13.4 | |
| 营业利润率（%) | -43.3 | -16.4 | -14.5 | -3.0 | -5.3 | |
| 营业费用率（%） | 25.4 | 25.7 | 20.3 | 13.5 | 14.3 | |
| 净利率（%) | -41.7 | -13.0 | -16.1 | -4.9 | -7.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 476.7 | 355.2 | 285.9 | 266.1 | 224.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.9 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 387.5 | 282.0 | 190.1 | 191.0 | 147.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 5.0 | 3.8 | 4.9 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 89.2 | 73.2 | 95.8 | 75.1 | 77.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 109.9 | 79.7 | 67.3 | 65.0 | 47.1 | |
| 缺钱天数（天） | 366.7 | 275.5 | 218.6 | 201.1 | 177.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -58.8 | 1.1 | 84.8 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -14.4 | -5.3 | -3.2 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 233.6 | 211.8 | 142.6 | 176.7 | 170.6 | |
| 流动比率（%） | 263.4 | 254.1 | 196.0 | 208.0 | 203.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -10.6 | -7.6 | -3.7 | -0.0 | -0.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.0 | 25.4 | 51.6 | 57.0 | 58.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 177.2 | 174.6 | 250.3 | 274.0 | 269.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 165.6 | -60.0 | -29.2 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 95.0 | 152.9 | 157.2 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.9 | -18.8 | -24.6 | -- | -- |
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