至正股份现金流表
0.11亿
营业现金流
20.74万
投资现金流
-0.16亿
融资现金流
现金流表详细项
| 至正股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 950.71 万 | 0.52 亿 | 0.29 亿 | 0.32 亿 | 0.32 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.1 亿 | -0.4 亿 | -0.42 亿 | -0.27 亿 | 0.11 亿 |
| 现金流入 | 1.82 亿 | 0.61 亿 | 1.09 亿 | 1.94 亿 | 2.23 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.24 亿 | 0.58 亿 | 1.07 亿 | 1.9 亿 | 2.19 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.57 亿 | 307.52 万 | 132.91 万 | 399.88 万 | 284.25 万 |
| 现金流出 | 0.71 亿 | 1.01 亿 | 1.51 亿 | 2.21 亿 | 2.11 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.23 亿 | 0.66 亿 | 0.93 亿 | 1.54 亿 | 1.28 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.24 亿 | 0.16 亿 | 0.27 亿 | 0.32 亿 | 0.32 亿 |
| -支付的各项税费 | 592.25 万 | 284.64 万 | 990.36 万 | 0.11 亿 | 0.12 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.19 亿 | 0.16 亿 | 0.2 亿 | 0.24 亿 | 0.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68.73 万 | 0.25 亿 | -0.98 亿 | 0.13 亿 | 20.74 万 |
| 现金流入 | 72.75 万 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.53 亿 | 0.57 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.4 亿 | 0.42 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 12.0 万 | 12.07 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 72.75 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.15 亿 |
| 现金流出 | 141.48 万 | 477.4 万 | 0.98 亿 | 0.4 亿 | 0.57 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39.46 万 | 0.0 元 | 25.1 万 | 6.07 万 | 2.49 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.4 亿 | 0.57 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.97 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 102.02 万 | 477.4 万 | 98.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.67 亿 | -918.6 万 | 1.43 亿 | 0.13 亿 | -0.16 亿 |
| 现金流入 | 0.9 亿 | 0.15 亿 | 2.14 亿 | 0.93 亿 | 0.59 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.57 亿 | 0.24 亿 | 0.71 亿 | 0.8 亿 | 0.75 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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