资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.3 | 9.3 | 14.0 | 12.3 | 13.3 | |
| 应收款项（%） | 26.9 | 30.7 | 27.0 | 26.1 | 22.7 | |
| 存货（%） | 27.9 | 29.5 | 23.8 | 24.6 | 25.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 86.5 | 85.5 | 85.7 | 86.2 | 86.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.5 | 14.5 | 14.3 | 13.8 | 13.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 36.4 | 32.9 | 27.0 | 29.4 | 26.5 | |
| 流动负债（%） | 48.1 | 43.1 | 36.3 | 39.3 | 39.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.9 | 3.2 | 3.9 | 3.2 | 3.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.0 | 53.7 | -- | 57.5 | 57.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.2 | 4.3 | 3.8 | -0.9 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.9 | 8.4 | 6.7 | -1.6 | 1.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.8 | 8.4 | 6.5 | -1.6 | 1.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.1 | 25.1 | 21.0 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 26.4 | 25.8 | 22.7 | 23.9 | 24.8 | |
| 营业利润率（%) | 5.9 | 6.2 | 6.7 | -2.2 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | 18.7 | 17.3 | 17.9 | 15.7 | 15.2 | |
| 净利率（%) | 4.9 | 6.0 | 5.7 | -1.5 | 1.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.6 | 7.0 | 6.2 | 5.9 | 6.1 | |
| 完整生意周期（天） | 305.4 | 341.3 | 350.4 | 356.3 | 352.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 117.2 | 145.7 | 159.3 | 161.8 | 146.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 188.2 | 195.6 | 191.0 | 194.4 | 206.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 235.3 | 236.4 | 214.4 | 226.3 | 209.7 | |
| 缺钱天数（天） | 70.1 | 104.8 | 135.9 | 130.0 | 143.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.3 | 5.0 | -11.9 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -75.8 | 11.1 | -5.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -21.8 | 7.0 | 4.9 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 122.1 | 130.1 | 170.3 | 156.6 | 152.5 | |
| 流动比率（%） | 180.1 | 198.6 | 235.9 | 219.3 | 217.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.6 | 1963.9 | 57.9 | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.0 | 46.3 | 40.2 | 42.5 | 42.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 523.7 | 528.3 | 604.3 | 626.6 | 639.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.8 | -8.0 | 9.1 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 16.3 | 4.0 | 20.4 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -34.7 | -8.0 | 3.0 | -- | -- |
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