中电电机现金流表
0.27亿
营业现金流
-0.5亿
投资现金流
0.36亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中电电机现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.68 亿 | 0.43 亿 | 0.31 亿 | 0.59 亿 | 0.73 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.11 亿 | -0.41 亿 | 0.37 亿 | 0.28 亿 | 0.27 亿 |
| 现金流入 | 5.05 亿 | 7.1 亿 | 7.94 亿 | 6.79 亿 | 7.09 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.95 亿 | 7.03 亿 | 7.88 亿 | 6.73 亿 | 7.63 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 380.51 万 | 458.48 万 | 505.4 万 | 372.11 万 | -0.56 亿 |
| 现金流出 | 5.16 亿 | 7.51 亿 | 7.57 亿 | 6.51 亿 | 6.83 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.77 亿 | 4.71 亿 | 4.59 亿 | 3.88 亿 | 4.98 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.23 亿 | 1.52 亿 | 1.6 亿 | 1.54 亿 | 1.53 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.26 亿 | 0.46 亿 | 0.38 亿 | 0.31 亿 | 0.25 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.9 亿 | 0.82 亿 | 1.01 亿 | 0.78 亿 | 728.98 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.91 亿 | 0.41 亿 | 645.13 万 | 1.86 万 | -0.5 亿 |
| 现金流入 | 2.76 亿 | 1.49 亿 | 793.68 万 | 0.5 亿 | 0.83 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.66 亿 | 1.41 亿 | 500.0 万 | 0.5 亿 | 0.83 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 875.14 万 | 650.07 万 | 285.3 万 | 9.35 万 | 9.35 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 129.11 万 | 100.8 万 | 8.38 万 | 5.6 万 | 14.54 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.85 亿 | 1.08 亿 | 148.55 万 | 0.5 亿 | 1.33 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29.7 万 | 178.27 万 | 148.55 万 | 13.09 万 | 21.49 万 |
| -投资支付的现金 | 0.85 亿 | 1.06 亿 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 1.33 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.07 亿 | -0.13 亿 | -0.15 亿 | -0.14 亿 | 0.36 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.5 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.07 亿 | 0.13 亿 | 0.15 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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