资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.1 | 47.0 | 27.6 | 25.1 | 12.3 | |
| 应收款项（%） | 3.3 | 4.1 | 27.3 | 28.8 | 33.6 | |
| 存货（%） | 36.2 | 25.0 | 25.6 | 28.1 | 37.3 | |
| 其他流动资产（%） | 11.7 | 9.5 | 6.0 | 5.1 | 3.8 | |
| 流动资产（%） | 95.0 | 95.8 | 95.5 | 95.6 | 96.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 5.0 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 3.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.4 | 42.4 | 45.9 | 37.8 | 44.9 | |
| 流动负债（%） | 72.3 | 74.2 | 73.0 | 69.6 | 75.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 2.0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 27.0 | 23.8 | -- | 30.0 | 24.4 | |
| 权益乘数（倍） | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 3.3 | 4.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 4.5 | 4.0 | 3.9 | 3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.5 | 16.9 | 16.3 | 14.0 | 13.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.3 | 13.1 | 11.3 | 10.5 | 9.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 125.1 | 169.6 | 136.8 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 6.3 | 6.6 | 7.4 | 7.1 | 6.9 | |
| 营业利润率（%) | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | |
| 营业费用率（%） | 3.4 | 3.3 | 4.0 | 3.7 | 3.8 | |
| 净利率（%) | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.0 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 184.0 | 215.7 | 224.7 | 242.7 | 257.4 | |
| 完整生意周期（天） | 80.0 | 61.1 | 91.4 | 113.7 | 175.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 24.6 | 57.4 | 11.0 | 6.5 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 14.8 | 6.4 | 33.0 | 56.1 | 79.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.6 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 65.2 | 54.7 | 58.4 | 57.6 | 96.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 49.9 | 65.9 | 101.9 | 90.4 | 118.1 | |
| 缺钱天数（天） | 30.1 | -4.8 | -10.5 | 23.3 | 57.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 32.8 | 32.6 | -10.6 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 13.1 | 35.9 | -2.9 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.0 | 15.9 | 7.4 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 81.3 | 95.3 | 95.8 | 96.9 | 78.6 | |
| 流动比率（%） | 131.3 | 129.1 | 130.8 | 137.2 | 128.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.4 | 9.2 | 12.0 | 14.1 | 19.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 73.0 | 76.2 | 73.5 | 70.0 | 75.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2265.0 | 3189.0 | 3123.4 | 3800.8 | 4168.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.5 | 33.2 | -21.5 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 130.0 | 271.6 | 174.4 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -119.1 | 11.4 | -166.5 | -- | -- |
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