中农立华现金流表
3.61亿
营业现金流
1.02亿
投资现金流
-4.8亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中农立华现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.34 亿 | 8.32 亿 | 15.88 亿 | 5.5 亿 | 3.87 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.25 亿 | 15.36 亿 | -9.44 亿 | 3.07 亿 | 3.61 亿 |
| 现金流入 | 90.18 亿 | 111.76 亿 | 87.64 亿 | 105.6 亿 | 105.44 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 86.4 亿 | 108.45 亿 | 82.43 亿 | 99.3 亿 | 101.34 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.37 亿 | 0.64 亿 | 3.79 亿 | 5.37 亿 | 3.16 亿 |
| 现金流出 | 86.93 亿 | 96.4 亿 | 97.08 亿 | 102.53 亿 | 101.84 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 82.8 亿 | 89.62 亿 | 84.89 亿 | 96.22 亿 | 95.34 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.47 亿 | 1.65 亿 | 1.9 亿 | 1.96 亿 | 1.75 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.73 亿 | 0.77 亿 | 1.24 亿 | 1.04 亿 | 0.99 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.93 亿 | 4.35 亿 | 9.05 亿 | 3.3 亿 | 3.75 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.78 亿 | -5.67 亿 | 2.5 亿 | -2.0 亿 | 1.02 亿 |
| 现金流入 | 27.31 亿 | 34.44 亿 | 36.31 亿 | 48.16 亿 | 55.38 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 26.11 亿 | 34.34 亿 | 35.86 亿 | 48.03 亿 | 55.27 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.33 亿 | 912.33 万 | 0.24 亿 | 804.94 万 | 642.73 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 115.14 万 | 38.46 万 | 0.2 亿 | 11.59 万 | 14.54 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.86 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 449.9 万 | 449.9 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 26.53 亿 | 40.1 亿 | 33.81 亿 | 50.15 亿 | 54.36 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 399.08 万 | 344.19 万 | 436.84 万 | 218.46 万 | 173.31 万 |
| -投资支付的现金 | 26.49 亿 | 40.07 亿 | 33.76 亿 | 50.13 亿 | 54.34 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.13 亿 | -1.23 亿 | -3.28 亿 | -2.71 亿 | -4.8 亿 |
| 现金流入 | 15.75 亿 | 12.29 亿 | 14.26 亿 | 12.05 亿 | 9.28 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.29 亿 | 0.0 元 | 797.0 万 | 797.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.29 亿 | 0.0 元 | 797.0 万 | 797.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 18.88 亿 | 13.53 亿 | 17.55 亿 | 14.76 亿 | 14.08 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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