资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.7 | 8.3 | 13.0 | 24.7 | 29.0 | |
| 应收款项（%） | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 2.7 | 2.3 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 17.5 | 16.7 | 21.0 | 35.7 | 39.2 | |
| 商誉（%） | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 4.5 | 4.4 | |
| 非流动资产（%） | 82.5 | 83.3 | 79.0 | 64.3 | 60.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.4 | 7.1 | 4.9 | 5.7 | 5.0 | |
| 流动负债（%） | 34.9 | 32.9 | 30.6 | 26.6 | 29.1 | |
| 非流动负债（%） | 28.9 | 26.5 | 24.8 | 29.7 | 27.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.2 | 40.6 | -- | 43.8 | 43.4 | |
| 权益乘数（倍） | 3.1 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 3.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 47.3 | 44.1 | 42.1 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 33.1 | 28.8 | 29.0 | 31.0 | 31.4 | |
| 营业利润率（%) | 11.0 | 10.1 | 10.7 | 11.2 | 11.9 | |
| 营业费用率（%） | 23.0 | 20.2 | 18.0 | 9.7 | 9.8 | |
| 净利率（%) | 8.2 | 7.4 | 8.0 | 7.7 | 8.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 25.6 | 25.7 | 27.7 | 70.1 | 66.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 16.4 | 17.5 | 14.8 | 10.7 | 12.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 22.3 | 20.9 | 24.6 | 34.0 | 30.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 109.9 | 76.8 | 118.9 | 10.1 | 10.3 | |
| 存货周转天数（天） | 3.3 | 4.8 | 3.1 | 36.1 | 35.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 554.8 | 274.1 | 145.3 | 117.8 | 106.1 | |
| 缺钱天数（天） | -529.2 | -248.4 | -117.6 | -47.7 | -40.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 32.5 | 16.9 | 6.0 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -18.7 | -5.8 | 12.8 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.1 | 0.4 | 3.7 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 49.7 | 50.2 | 68.3 | 122.6 | 124.0 | |
| 流动比率（%） | 50.1 | 50.8 | 68.5 | 134.4 | 134.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.9 | 3.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.8 | 59.4 | 55.4 | 56.2 | 56.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 98.3 | 93.5 | 102.9 | 134.3 | 137.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.8 | 48.3 | 55.6 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 31.4 | 49.8 | 55.4 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.2 | -19.4 | -24.2 | -- | -- |
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