数据港现金流表
13.78亿
营业现金流
-8.03亿
投资现金流
-1.26亿
融资现金流
现金流表详细项
| 数据港现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 15.59 亿 | 5.98 亿 | 4.56 亿 | 7.11 亿 | 8.71 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.15 亿 | 11.84 亿 | 11.94 亿 | 12.59 亿 | 13.78 亿 |
| 现金流入 | 12.54 亿 | 18.58 亿 | 18.01 亿 | 20.9 亿 | 22.58 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.42 亿 | 14.68 亿 | 16.86 亿 | 19.44 亿 | 21.35 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.12 亿 | 0.96 亿 | 0.85 亿 | 1.46 亿 | 1.23 亿 |
| 现金流出 | 5.39 亿 | 6.75 亿 | 6.08 亿 | 8.3 亿 | 8.8 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.57 亿 | 3.47 亿 | 3.46 亿 | 4.25 亿 | 4.63 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.18 亿 | 1.58 亿 | 1.47 亿 | 1.39 亿 | 1.38 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.34 亿 | 0.41 亿 | 0.52 亿 | 1.05 亿 | 1.19 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.3 亿 | 1.28 亿 | 0.62 亿 | 1.62 亿 | 1.6 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17.58 亿 | -8.1 亿 | -4.15 亿 | -9.81 亿 | -8.03 亿 |
| 现金流入 | 4.46 亿 | 5.62 亿 | 13.71 亿 | 18.03 亿 | 24.74 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.43 亿 | 5.4 亿 | 13.61 亿 | 17.5 亿 | 24.2 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 485.34 万 | 409.93 万 | 828.56 万 | 0.1 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 185.91 万 | 604.78 万 | 568.32 万 | 0.44 亿 | 0.44 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 92.0 万 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 22.05 亿 | 13.72 亿 | 17.87 亿 | 27.84 亿 | 32.77 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.74 亿 | 10.42 亿 | 3.85 亿 | 2.56 亿 | 1.49 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.1 亿 | 3.3 亿 | 14.01 亿 | 25.0 亿 | 31.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.28 亿 | 0.28 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 457.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -40.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.83 亿 | -5.15 亿 | -5.23 亿 | -1.18 亿 | -1.26 亿 |
| 现金流入 | 20.97 亿 | 16.38 亿 | 18.48 亿 | 34.17 亿 | 28.43 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 400.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 20.14 亿 | 21.53 亿 | 23.71 亿 | 35.35 亿 | 29.69 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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