资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.3 | 12.0 | 12.0 | 7.9 | 7.9 | |
| 应收款项（%） | 9.3 | 8.5 | 8.4 | 6.2 | 5.7 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.5 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 17.1 | 22.0 | 21.9 | 18.6 | 17.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 82.9 | 78.0 | 78.1 | 81.4 | 82.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.8 | 7.0 | 6.3 | 5.6 | 4.7 | |
| 流动负债（%） | 17.0 | 13.7 | 11.1 | 11.3 | 12.8 | |
| 非流动负债（%） | 38.0 | 34.1 | 34.9 | 44.2 | 44.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.0 | 52.3 | -- | 44.5 | 43.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.7 | 3.0 | -0.7 | -4.3 | -4.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.1 | 6.2 | -1.2 | -8.7 | -10.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.0 | 9.2 | 3.0 | -2.4 | -3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 41.1 | 40.9 | -5.8 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | -0.1 | -0.5 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 24.9 | 22.8 | 20.5 | 16.6 | 13.8 | |
| 营业利润率（%) | 8.7 | 6.5 | -1.1 | -14.5 | -16.9 | |
| 营业费用率（%） | 16.1 | 17.5 | 21.0 | 20.5 | 19.6 | |
| 净利率（%) | 6.3 | 7.2 | -1.8 | -18.5 | -20.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 87.7 | 77.7 | 87.7 | 115.4 | 88.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 4.7 | 4.2 | 3.2 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 87.4 | 77.5 | 87.4 | 115.0 | 88.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1082.4 | 1371.7 | 1273.8 | 859.3 | 806.7 | |
| 存货周转天数（天） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 66.4 | 78.4 | 86.7 | 111.7 | 89.4 | |
| 缺钱天数（天） | 21.3 | -0.7 | 1.1 | 3.7 | -0.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.5 | 6.0 | -12.2 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 126.4 | -21.0 | -114.8 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.3 | 33.3 | -2.5 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 100.3 | 161.2 | 197.3 | 164.4 | 138.7 | |
| 流动比率（%） | 100.5 | 161.3 | 197.5 | 164.6 | 138.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.8 | 2.6 | 0.7 | -0.9 | -1.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.0 | 47.7 | 46.0 | 55.5 | 56.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 320.4 | 301.1 | 304.7 | 304.0 | 285.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 86.8 | 76.8 | 42.0 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 98.8 | 116.5 | 125.2 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.6 | -2.2 | -2.4 | -- | -- |
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