*ST原尚现金流表
-0.1亿
营业现金流
-0.48亿
投资现金流
-0.14亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST原尚现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.68 亿 | 0.72 亿 | 0.55 亿 | 0.47 亿 | 0.21 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.71 亿 | 1.39 亿 | 0.58 亿 | 0.19 亿 | -0.1 亿 |
| 现金流入 | 5.78 亿 | 6.06 亿 | 5.25 亿 | 5.03 亿 | 5.12 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.55 亿 | 5.65 亿 | 5.11 亿 | 3.69 亿 | 3.35 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.4 亿 | 0.14 亿 | 1.34 亿 | 1.77 亿 |
| 现金流出 | 4.07 亿 | 4.67 亿 | 4.66 亿 | 4.84 亿 | 5.22 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.47 亿 | 2.77 亿 | 2.61 亿 | 1.73 亿 | 1.8 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.21 亿 | 1.34 亿 | 1.25 亿 | 1.01 亿 | 0.9 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.23 亿 | 0.24 亿 | 0.23 亿 | 0.19 亿 | 0.15 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.32 亿 | 0.58 亿 | 1.92 亿 | 2.36 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.82 亿 | -2.38 亿 | 0.18 亿 | 0.1 亿 | -0.48 亿 |
| 现金流入 | 218.24 万 | 1.02 亿 | 2.4 亿 | 1.72 亿 | -0.17 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.0 亿 | 2.38 亿 | 1.7 亿 | -0.19 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 98.83 万 | 135.52 万 | 92.38 万 | 59.35 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 218.24 万 | 99.51 万 | 135.34 万 | 72.92 万 | 135.26 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.84 亿 | 3.4 亿 | 2.22 亿 | 1.61 亿 | 0.32 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.84 亿 | 1.35 亿 | 0.16 亿 | 0.41 亿 | 0.71 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 2.05 亿 | 2.06 亿 | 1.2 亿 | -0.39 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.85 亿 | 0.81 亿 | -0.84 亿 | -0.56 亿 | -0.14 亿 |
| 现金流入 | 0.7 亿 | 2.45 亿 | 98.0 万 | 0.2 亿 | 0.55 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 44.49 万 | 1.6 亿 | 98.0 万 | 20.0 万 | 59.2 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 44.49 万 | 0.0 元 | 98.0 万 | 20.0 万 | 59.2 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.56 亿 | 1.65 亿 | 0.85 亿 | 0.76 亿 | 0.69 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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