资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.1 | 5.6 | 3.9 | 1.1 | 0.6 | |
| 应收款项（%） | 2.0 | 7.0 | 11.3 | 14.7 | 17.6 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 3.6 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 15.8 | 15.7 | 18.6 | 18.4 | 20.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 84.2 | 84.3 | 81.4 | 81.6 | 79.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.3 | 8.2 | 7.1 | 6.2 | 6.2 | |
| 流动负债（%） | 15.3 | 17.1 | 16.3 | 16.7 | 14.8 | |
| 非流动负债（%） | 54.0 | 53.7 | 52.6 | 49.3 | 50.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 30.7 | 29.2 | -- | 34.0 | 34.7 | |
| 权益乘数（倍） | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.0 | 9.7 | 7.7 | 5.8 | 3.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.6 | 5.6 | 5.2 | 4.3 | 3.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 72.1 | 57.4 | 46.2 | 40.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 69.4 | 65.2 | 48.9 | 61.4 | 60.2 | |
| 营业利润率（%) | 47.9 | 34.2 | 20.4 | 23.9 | 18.7 | |
| 营业费用率（%） | 29.0 | 29.0 | 24.6 | 29.1 | 4.8 | |
| 净利率（%) | 40.0 | 28.2 | 16.7 | 17.8 | 13.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 36.8 | 51.8 | 86.9 | 85.1 | 100.7 | |
| 完整生意周期（天） | 71.8 | 174.3 | 251.6 | 468.3 | 607.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.7 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 63.9 | 167.2 | 247.6 | 461.2 | 600.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 46.4 | 51.8 | 91.5 | 51.7 | 47.7 | |
| 存货周转天数（天） | 7.9 | 7.0 | 4.0 | 7.1 | 7.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 1803.7 | 1028.1 | 404.4 | 614.8 | 569.0 | |
| 缺钱天数（天） | -1731.8 | -853.8 | -152.8 | -146.5 | 38.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.0 | 25.0 | 39.8 | -24.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 33.8 | -10.8 | -16.6 | -11.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 59.3 | -1.8 | 8.9 | 5.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 102.8 | 91.3 | 114.0 | 109.9 | 139.3 | |
| 流动比率（%） | 103.2 | 91.7 | 114.5 | 110.3 | 139.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.0 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 69.3 | 70.8 | 68.9 | 66.0 | 65.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 40335.9 | 48013.2 | 60577.0 | 81185.0 | 93689.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5.1 | -1.1 | 14.8 | 25.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 18.6 | 15.8 | 18.0 | 21.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.0 | -16.2 | -11.6 | -9.9 | -- |
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