联泰环保现金流表
4.17亿
营业现金流
-0.4亿
投资现金流
-7.87亿
融资现金流
现金流表详细项
| 联泰环保现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.06 亿 | 8.93 亿 | 5.78 亿 | 3.96 亿 | 1.09 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.76 亿 | -0.19 亿 | 2.47 亿 | 4.28 亿 | 4.17 亿 |
| 现金流入 | 7.47 亿 | 8.55 亿 | 11.94 亿 | 8.63 亿 | 8.43 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.86 亿 | 6.06 亿 | 10.7 亿 | 8.52 亿 | 8.32 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.56 亿 | 0.23 亿 | 0.72 亿 | 789.88 万 | 710.55 万 |
| 现金流出 | 8.23 亿 | 8.74 亿 | 9.47 亿 | 4.36 亿 | 4.25 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.94 亿 | 7.12 亿 | 6.71 亿 | 2.66 亿 | 2.57 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.56 亿 | 0.6 亿 | 0.76 亿 | 0.74 亿 | 0.76 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.53 亿 | 0.7 亿 | 1.11 亿 | 0.65 亿 | 0.64 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.32 亿 | 0.9 亿 | 0.31 亿 | 0.29 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.4 亿 | -3.11 亿 | -0.54 亿 | -0.24 亿 | -0.4 亿 |
| 现金流入 | 1.87 亿 | 8.32 亿 | 3.88 亿 | 0.72 亿 | 0.45 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 56.31 万 | 52.95 万 | 15.6 万 | 16.86 万 | 16.86 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.8 亿 | 3.5 万 | 167.8 万 | 10.53 万 | 10.53 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 689.54 万 | 0.72 亿 | 0.45 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 664.74 万 | 8.32 亿 | 3.79 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 10.27 亿 | 11.43 亿 | 4.42 亿 | 0.97 亿 | 0.85 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.18 亿 | 3.03 亿 | 0.65 亿 | 0.97 亿 | 0.85 亿 |
| -投资支付的现金 | 900.0 万 | 1,000.0 万 | 691.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 8.3 亿 | 3.7 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14.03 亿 | 510.42 万 | -3.74 亿 | -6.9 亿 | -7.87 亿 |
| 现金流入 | 25.63 亿 | 13.34 亿 | 8.7 亿 | 5.62 亿 | 7.8 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 8.64 亿 | 0.0 元 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.46 亿 | 0.0 元 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.6 亿 | 13.29 亿 | 12.44 亿 | 12.52 亿 | 15.66 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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