资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.3 | 16.0 | 14.5 | 11.6 | 12.9 | |
| 应收款项（%） | 23.3 | 18.3 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | |
| 存货（%） | 15.1 | 18.0 | 16.1 | 18.7 | 18.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 55.2 | 56.3 | 55.5 | 55.4 | 57.3 | |
| 商誉（%） | 8.3 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 18.5 | |
| 非流动资产（%） | 44.8 | 43.7 | 44.5 | 44.6 | 42.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.2 | 17.4 | 17.0 | 16.5 | 14.9 | |
| 流动负债（%） | 58.4 | 63.6 | 57.9 | 57.0 | 55.3 | |
| 非流动负债（%） | 14.4 | 14.8 | 12.0 | 11.2 | 12.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 27.2 | 21.6 | -- | 31.7 | 32.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 4.0 | 3.6 | 3.0 | 3.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -4.3 | -6.9 | 5.4 | 4.5 | 4.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -7.8 | -27.9 | 19.4 | 13.6 | 15.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 9.1 | 8.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -55.3 | -111.4 | 85.8 | 58.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | -0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 22.0 | 20.7 | 22.4 | 22.6 | 23.3 | |
| 营业利润率（%) | -5.6 | -8.7 | 5.8 | 4.9 | 4.9 | |
| 营业费用率（%） | 20.3 | 19.3 | 18.1 | 16.5 | 15.6 | |
| 净利率（%) | -4.7 | -7.5 | 4.9 | 4.1 | 4.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 4.1 | 5.0 | 5.1 | 5.4 | |
| 完整生意周期（天） | 158.2 | 165.7 | 135.4 | 140.8 | 140.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 4.4 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 87.7 | 82.9 | 62.8 | 65.8 | 64.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 4.4 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 70.5 | 82.8 | 72.6 | 75.0 | 76.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 62.9 | 78.7 | 73.1 | 72.3 | 65.0 | |
| 缺钱天数（天） | 95.3 | 87.0 | 62.2 | 68.5 | 75.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 137.5 | 31.6 | 15.7 | -1.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -398.8 | 100.0 | 176.6 | -16.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.8 | -25.4 | 36.9 | 6.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 68.8 | 60.2 | 68.1 | 64.5 | 69.8 | |
| 流动比率（%） | 94.6 | 88.6 | 95.8 | 97.2 | 103.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.9 | -4.0 | 5.2 | 5.8 | 5.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 72.8 | 78.4 | 70.0 | 68.3 | 67.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 180.6 | 155.6 | 192.5 | 205.8 | 222.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.4 | 15.1 | 11.7 | 10.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 90.1 | 87.4 | 115.0 | 107.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -42.3 | -79.6 | -74.2 | -61.6 | -- |
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