天安新材现金流表
1.41亿
营业现金流
-0.43亿
投资现金流
-1.0亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天安新材现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.76 亿 | 2.88 亿 | 3.65 亿 | 2.98 亿 | 2.06 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.93 亿 | 2.74 亿 | 1.91 亿 | 1.66 亿 | 1.41 亿 |
| 现金流入 | 21.35 亿 | 30.72 亿 | 31.31 亿 | 31.18 亿 | 30.94 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.9 亿 | 29.7 亿 | 30.53 亿 | 30.46 亿 | 30.16 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.29 亿 | 0.76 亿 | 0.62 亿 | 0.47 亿 | 0.5 亿 |
| 现金流出 | 18.42 亿 | 27.98 亿 | 29.4 亿 | 29.51 亿 | 29.53 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.16 亿 | 20.06 亿 | 21.21 亿 | 21.65 亿 | 22.03 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.06 亿 | 3.16 亿 | 3.38 亿 | 3.72 亿 | 3.75 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.67 亿 | 0.99 亿 | 1.34 亿 | 1.12 亿 | 1.02 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.53 亿 | 3.76 亿 | 3.47 亿 | 3.02 亿 | 2.74 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.85 亿 | -0.49 亿 | -0.33 亿 | -1.3 亿 | -0.43 亿 |
| 现金流入 | 3.79 亿 | 5.34 亿 | 9.18 亿 | 9.21 亿 | 6.7 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.73 亿 | 5.32 亿 | 9.12 亿 | 9.14 亿 | 6.63 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 47.58 万 | 159.94 万 | 260.61 万 | 224.5 万 | 252.74 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 66.11 万 | 30.58 万 | 345.11 万 | 472.93 万 | 416.8 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 9.64 亿 | 5.83 亿 | 9.51 亿 | 10.51 亿 | 7.13 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.63 亿 | 0.39 亿 | 0.52 亿 | 0.63 亿 | 0.62 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.29 亿 | 5.43 亿 | 8.99 亿 | 9.81 亿 | 6.43 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5.67 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 797.81 万 | 847.81 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 501.92 万 | 180.4 万 | 98.24 万 | 0.0 元 | -22.23 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.05 亿 | -1.5 亿 | -2.25 亿 | -1.29 亿 | -1.0 亿 |
| 现金流入 | 11.35 亿 | 9.55 亿 | 8.46 亿 | 7.93 亿 | 8.31 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 0.78 亿 | 100.0 万 | 115.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 380.0 万 | 0.0 元 | 150.0 万 | 100.0 万 | 115.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.3 亿 | 11.05 亿 | 10.71 亿 | 9.22 亿 | 9.31 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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