资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.1 | 12.0 | 18.4 | 16.1 | 19.7 | |
| 应收款项（%） | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | |
| 存货（%） | 16.4 | 17.9 | 14.1 | 15.9 | 13.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 34.8 | 36.1 | 38.0 | 38.6 | 39.0 | |
| 商誉（%） | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 10.0 | |
| 非流动资产（%） | 65.2 | 63.9 | 62.0 | 61.4 | 61.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.8 | 23.5 | 23.7 | 21.9 | 19.5 | |
| 流动负债（%） | 52.5 | 54.4 | 52.6 | 53.1 | 53.0 | |
| 非流动负债（%） | 32.1 | 31.3 | 29.5 | 29.0 | 28.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 15.4 | 14.3 | -- | 17.9 | 19.1 | |
| 权益乘数（倍） | 3.9 | 19.9 | 6.5 | 6.3 | 5.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.9 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -11.3 | 2.6 | 6.2 | 5.6 | 4.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.2 | 1.9 | 6.9 | 6.7 | 4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -43.1 | 16.0 | 33.7 | 29.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 23.3 | 23.3 | 23.9 | 23.3 | 23.4 | |
| 营业利润率（%) | -1.5 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | |
| 营业费用率（%） | 22.9 | 22.3 | 22.4 | 22.0 | 20.6 | |
| 净利率（%) | -2.0 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | |
| 完整生意周期（天） | 63.4 | 68.2 | 64.8 | 56.4 | 51.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 179.9 | 122.3 | 131.6 | 165.9 | 113.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.0 | 3.0 | 2.8 | 2.2 | 3.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.9 | 5.6 | 5.9 | 6.7 | 7.6 | |
| 存货周转天数（天） | 61.4 | 65.2 | 62.0 | 54.2 | 48.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 82.5 | 88.0 | 91.3 | 82.6 | 71.1 | |
| 缺钱天数（天） | -19.1 | -19.8 | -26.6 | -26.1 | -19.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.5 | 4.3 | -2.3 | 2.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -145.7 | 149.5 | 71.5 | -12.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -29.7 | -9.3 | 23.9 | -5.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 35.1 | 33.4 | 45.4 | 42.8 | 48.8 | |
| 流动比率（%） | 66.3 | 66.4 | 72.2 | 72.8 | 73.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.0 | 1.3 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 84.6 | 85.7 | 82.2 | 82.1 | 80.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 216.2 | 202.8 | 208.3 | 185.4 | 186.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.4 | 17.1 | 21.5 | 16.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 70.5 | 76.1 | 125.0 | 141.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.3 | -6.1 | -2.8 | -16.7 | -- |
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