家家悦现金流表
12.22亿
营业现金流
-2.76亿
投资现金流
-7.38亿
融资现金流
现金流表详细项
| 家家悦现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 19.96 亿 | 16.75 亿 | 16.08 亿 | 23.99 亿 | 20.1 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14.22 亿 | 13.39 亿 | 16.14 亿 | 11.51 亿 | 12.22 亿 |
| 现金流入 | 220.01 亿 | 224.42 亿 | 222.16 亿 | 224.0 亿 | 218.18 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 218.59 亿 | 222.23 亿 | 220.2 亿 | 222.94 亿 | 217.28 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.2 亿 | 1.64 亿 | 1.76 亿 | 0.82 亿 | 0.67 亿 |
| 现金流出 | 205.79 亿 | 211.03 亿 | 206.02 亿 | 212.49 亿 | 205.96 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 171.57 亿 | 177.59 亿 | 170.94 亿 | 177.06 亿 | 171.15 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.0 亿 | 18.03 亿 | 19.66 亿 | 18.9 亿 | 18.64 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.05 亿 | 4.19 亿 | 4.19 亿 | 4.53 亿 | 4.65 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 11.17 亿 | 11.23 亿 | 11.23 亿 | 12.01 亿 | 11.52 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.36 亿 | -6.59 亿 | -6.41 亿 | -4.33 亿 | -2.76 亿 |
| 现金流入 | 16.44 亿 | 21.45 亿 | 9.04 亿 | 19.67 亿 | 23.2 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 16.38 亿 | 21.15 亿 | 8.41 亿 | 19.36 亿 | 22.56 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 479.49 万 | 721.42 万 | 277.21 万 | 523.49 万 | 529.29 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 121.01 万 | 430.65 万 | 188.09 万 | 342.02 万 | 402.27 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.19 亿 | 0.58 亿 | 0.23 亿 | 0.55 亿 |
| 现金流出 | 27.8 亿 | 28.04 亿 | 15.45 亿 | 24.0 亿 | 25.96 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.5 亿 | 7.24 亿 | 6.06 亿 | 4.77 亿 | 4.33 亿 |
| -投资支付的现金 | 16.89 亿 | 20.8 亿 | 9.39 亿 | 19.21 亿 | 21.61 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.41 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 197.78 万 | 197.78 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.08 亿 | -7.47 亿 | -1.82 亿 | -11.08 亿 | -7.38 亿 |
| 现金流入 | 9.75 亿 | 9.93 亿 | 16.24 亿 | 10.92 亿 | 13.45 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 200.0 万 | 4.04 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 200.0 万 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 15.83 亿 | 17.41 亿 | 18.06 亿 | 22.0 亿 | 20.83 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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