资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.0 | 29.9 | 35.1 | 35.3 | 29.5 | |
| 应收款项（%） | 5.1 | 10.3 | 10.3 | 6.5 | 5.6 | |
| 存货（%） | 2.9 | 3.8 | 8.4 | 5.7 | 5.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 45.6 | 46.5 | 55.9 | 51.6 | 46.3 | |
| 商誉（%） | 5.3 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 7.6 | |
| 非流动资产（%） | 54.4 | 53.5 | 44.1 | 48.4 | 53.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.5 | 8.8 | 7.4 | 9.8 | 5.7 | |
| 流动负债（%） | 20.6 | 25.3 | 33.2 | 33.0 | 24.6 | |
| 非流动负债（%） | 12.4 | 10.3 | 6.3 | 5.1 | 5.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.0 | 64.4 | -- | 61.9 | 69.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.3 | 5.5 | 7.4 | 7.1 | 8.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.9 | 8.7 | 12.2 | 11.8 | 12.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.5 | 8.3 | 11.4 | 11.1 | 11.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 104.0 | 92.4 | 132.4 | 133.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 25.9 | 25.2 | 28.8 | 24.6 | 25.8 | |
| 营业利润率（%) | 20.0 | 16.6 | 20.6 | 17.3 | 18.2 | |
| 营业费用率（%） | 8.7 | 8.2 | 7.4 | 6.1 | 6.4 | |
| 净利率（%) | 16.6 | 13.7 | 17.1 | 14.3 | 14.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 83.3 | 110.5 | 160.7 | 130.9 | 113.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.8 | 5.2 | 4.2 | 5.9 | 7.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 53.3 | 69.8 | 87.0 | 61.9 | 50.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.2 | 9.0 | 5.0 | 5.3 | 5.8 | |
| 存货周转天数（天） | 30.0 | 40.7 | 73.7 | 69.0 | 63.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 54.7 | 81.0 | 96.3 | 84.3 | 47.4 | |
| 缺钱天数（天） | 28.6 | 29.5 | 64.4 | 46.5 | 66.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.8 | 7.0 | 13.8 | 20.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 52.0 | -11.2 | 41.2 | 1.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.9 | -0.7 | 3.2 | 2.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 206.7 | 169.1 | 143.3 | 139.4 | 167.0 | |
| 流动比率（%） | 221.0 | 184.0 | 168.6 | 156.6 | 188.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 21.9 | 98.1 | ∞ | 240.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.0 | 35.6 | 39.4 | 38.1 | 30.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 184.3 | 185.5 | 211.3 | 209.3 | 215.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 69.2 | 38.8 | 46.8 | 39.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 147.4 | 135.4 | 130.1 | 135.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.2 | 2.3 | 12.8 | 7.8 | -- |
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