东方环宇现金流表
3.55亿
营业现金流
-0.44亿
投资现金流
-2.26亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东方环宇现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.69 亿 | 3.26 亿 | 3.89 亿 | 5.12 亿 | 3.89 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.67 亿 | 2.61 亿 | 4.53 亿 | 3.78 亿 | 3.55 亿 |
| 现金流入 | 11.28 亿 | 10.57 亿 | 15.63 亿 | 14.12 亿 | 14.05 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.95 亿 | 9.87 亿 | 15.35 亿 | 13.85 亿 | 13.83 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.26 亿 | 0.39 亿 | 0.27 亿 | 0.27 亿 | 0.22 亿 |
| 现金流出 | 7.6 亿 | 7.96 亿 | 11.09 亿 | 10.34 亿 | 10.5 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.55 亿 | 5.65 亿 | 8.8 亿 | 7.8 亿 | 7.85 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.99 亿 | 1.03 亿 | 1.03 亿 | 1.15 亿 | 1.15 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.58 亿 | 0.76 亿 | 0.81 亿 | 1.03 亿 | 1.11 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.48 亿 | 0.51 亿 | 0.45 亿 | 0.36 亿 | 0.38 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.34 亿 | 0.17 亿 | -1.26 亿 | -2.77 亿 | -0.44 亿 |
| 现金流入 | 21.88 亿 | 18.66 亿 | 20.4 亿 | 25.68 亿 | 24.79 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 21.75 亿 | 18.47 亿 | 20.26 亿 | 25.49 亿 | 24.62 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.13 亿 | 0.18 亿 | 0.14 亿 | 0.16 亿 | 0.14 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 28.05 万 | 216.81 万 | 4.7 万 | 309.57 万 | 331.28 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -43.98 万 |
| 现金流出 | 26.22 亿 | 18.49 亿 | 21.65 亿 | 28.45 亿 | 25.23 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.35 亿 | 0.92 亿 | 0.33 亿 | 1.68 亿 | 1.61 亿 |
| -投资支付的现金 | 24.87 亿 | 17.58 亿 | 21.32 亿 | 26.77 亿 | 23.62 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.76 亿 | -2.14 亿 | -2.04 亿 | -2.24 亿 | -2.26 亿 |
| 现金流入 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.81 亿 | 2.14 亿 | 2.04 亿 | 2.24 亿 | 2.26 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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