资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.9 | 26.0 | 19.5 | 15.7 | 17.4 | |
| 应收款项（%） | 12.5 | 10.1 | 11.4 | 17.6 | 15.9 | |
| 存货（%） | 15.8 | 17.3 | 17.6 | 18.5 | 20.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 61.6 | 54.5 | 49.8 | 53.2 | 55.2 | |
| 商誉（%） | 8.3 | 8.5 | 9.8 | 8.5 | 18.1 | |
| 非流动资产（%） | 38.4 | 45.5 | 50.2 | 46.8 | 44.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.5 | 11.9 | 9.5 | 7.6 | 8.3 | |
| 流动负债（%） | 39.0 | 50.0 | 38.5 | 53.5 | 49.7 | |
| 非流动负债（%） | 13.5 | 5.5 | 13.2 | 1.2 | 6.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.5 | 44.5 | -- | 45.3 | 43.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.9 | 1.5 | 2.3 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.9 | 0.9 | 0.3 | -1.9 | -1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.0 | 1.7 | 0.4 | -4.5 | -4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.1 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | -0.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5.6 | 4.8 | -0.0 | -9.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 21.6 | 24.4 | 25.4 | 23.1 | 24.5 | |
| 营业利润率（%) | 1.8 | 1.7 | -0.0 | -4.9 | -4.3 | |
| 营业费用率（%） | 18.1 | 20.6 | 25.1 | 23.2 | 22.8 | |
| 净利率（%) | 2.0 | 2.2 | 0.8 | -4.2 | -3.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 241.0 | 288.6 | 353.9 | 302.9 | 327.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 97.7 | 98.6 | 111.5 | 115.7 | 122.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 143.3 | 190.0 | 242.4 | 187.1 | 205.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 92.4 | 128.2 | 148.6 | 88.5 | 89.4 | |
| 缺钱天数（天） | 148.6 | 160.4 | 205.2 | 214.3 | 238.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.4 | -16.0 | -20.2 | 26.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 95.4 | -20.8 | -101.4 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -21.6 | -9.1 | 0.9 | -4.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 117.6 | 74.4 | 83.5 | 64.8 | 70.2 | |
| 流动比率（%） | 158.1 | 109.0 | 129.3 | 99.4 | 111.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.2 | ∞ | 1.0 | -3.0 | -1.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.5 | 55.5 | 51.7 | 54.7 | 56.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 292.2 | 179.3 | 203.9 | 161.8 | 188.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.9 | 9.4 | 11.8 | -6.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 78.5 | 59.4 | 58.1 | 39.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -124.9 | -202.2 | -207.7 | -254.7 | -- |
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