盛洋科技现金流表
1.96百万
营业现金流
-1.15亿
投资现金流
0.98亿
融资现金流
现金流表详细项
| 盛洋科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.3 亿 | 5.35 亿 | 4.71 亿 | 3.29 亿 | 2.43 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.76 亿 | 0.9 亿 | 0.81 亿 | -0.62 亿 | 195.95 万 |
| 现金流入 | 10.26 亿 | 9.04 亿 | 6.69 亿 | 7.46 亿 | 9.14 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.11 亿 | 7.43 亿 | 5.73 亿 | 6.81 亿 | 8.4 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.65 亿 | 1.26 亿 | 0.75 亿 | 0.46 亿 | 0.54 亿 |
| 现金流出 | 9.5 亿 | 8.14 亿 | 5.88 亿 | 8.08 亿 | 9.12 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.22 亿 | 5.03 亿 | 3.27 亿 | 5.32 亿 | 6.21 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.58 亿 | 1.69 亿 | 1.58 亿 | 1.7 亿 | 1.79 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.11 亿 | 949.22 万 | 0.14 亿 | 0.14 亿 | 0.15 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.6 亿 | 1.33 亿 | 0.9 亿 | 0.93 亿 | 0.96 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.11 亿 | -0.56 亿 | -1.07 亿 | -0.83 亿 | -1.15 亿 |
| 现金流入 | 0.65 亿 | 0.9 亿 | 237.35 万 | 0.14 亿 | 1.58 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.51 亿 | 0.8 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.43 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 25.18 万 | 6.88 万 | 5.93 万 | 846.0 元 | -1,404.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 83.92 万 | 946.93 万 | 5.77 万 | 0.14 亿 | 0.15 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.13 亿 | 60.22 万 | 225.66 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.76 亿 | 1.45 亿 | 1.1 亿 | 0.97 亿 | 2.73 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.89 亿 | 1.03 亿 | 1.04 亿 | 0.77 亿 | 0.8 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.83 亿 | 0.41 亿 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 1.93 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 517.7 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 383.99 万 | 146.43 万 | 50.0 万 | 2.12 万 | -8.31 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.52 亿 | -1.17 亿 | -1.2 亿 | 0.56 亿 | 0.98 亿 |
| 现金流入 | 13.33 亿 | 19.18 亿 | 22.48 亿 | 21.42 亿 | 25.94 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.32 亿 | 0.37 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 15.86 亿 | 20.34 亿 | 23.68 亿 | 20.87 亿 | 24.96 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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