资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.1 | 17.5 | 16.0 | 8.3 | 10.7 | |
| 应收款项（%） | 3.2 | 2.1 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | |
| 存货（%） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 40.2 | 24.4 | 21.7 | 14.3 | 15.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 59.8 | 75.6 | 78.3 | 85.7 | 84.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.2 | 4.4 | 4.9 | 5.4 | 4.1 | |
| 流动负债（%） | 18.7 | 15.1 | 14.4 | 22.4 | 21.7 | |
| 非流动负债（%） | 26.4 | 34.0 | 34.9 | 25.3 | 25.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.9 | 50.9 | -- | 52.3 | 52.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.4 | 4.4 | 5.2 | 4.6 | 4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.4 | 9.7 | 12.1 | 9.0 | 8.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.5 | 6.0 | 7.1 | 6.0 | 5.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 81.7 | 82.6 | 95.5 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 8.6 | 8.5 | 11.2 | 11.8 | 11.8 | |
| 营业利润率（%) | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 7.9 | 7.9 | |
| 营业费用率（%） | 2.8 | 3.0 | 4.4 | 3.6 | 3.8 | |
| 净利率（%) | 3.9 | 4.2 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 13.6 | 11.4 | 8.7 | 8.7 | 12.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 34.0 | 40.8 | 60.7 | 64.0 | 42.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 10.8 | 8.9 | 6.0 | 5.7 | 8.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 128.1 | 150.0 | 138.0 | 119.8 | 99.1 | |
| 存货周转天数（天） | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | 3.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 17.3 | 16.3 | 20.5 | 26.7 | 23.9 | |
| 缺钱天数（天） | -3.7 | -4.9 | -11.8 | -17.9 | -11.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.6 | 20.1 | 3.0 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -0.9 | 19.9 | 36.1 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.6 | 7.6 | 16.3 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 211.7 | 157.5 | 146.4 | 61.2 | 69.1 | |
| 流动比率（%） | 215.2 | 161.6 | 150.4 | 63.8 | 72.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.7 | 8.7 | 10.4 | 8.8 | 9.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.1 | 49.1 | 49.3 | 47.7 | 47.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 171.3 | 169.1 | 171.1 | 145.4 | 149.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 48.9 | 48.3 | 49.1 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 105.4 | 88.0 | 87.9 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.5 | -9.1 | 2.0 | -- | -- |
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