皖天然气现金流表
6.25亿
营业现金流
-7.74亿
投资现金流
0.46亿
融资现金流
现金流表详细项
| 皖天然气现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.25 亿 | 8.61 亿 | 7.45 亿 | 7.14 亿 | 5.18 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.72 亿 | 4.38 亿 | 4.95 亿 | 6.08 亿 | 6.25 亿 |
| 现金流入 | 54.99 亿 | 65.99 亿 | 68.88 亿 | 73.03 亿 | 72.83 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 54.63 亿 | 65.18 亿 | 68.54 亿 | 71.89 亿 | 71.57 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.27 亿 | 0.39 亿 | 0.28 亿 | 1.07 亿 | 1.17 亿 |
| 现金流出 | 50.27 亿 | 61.62 亿 | 63.93 亿 | 66.96 亿 | 66.58 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 46.89 亿 | 58.12 亿 | 58.85 亿 | 60.98 亿 | 60.35 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.58 亿 | 1.7 亿 | 2.98 亿 | 2.85 亿 | 3.0 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.45 亿 | 1.47 亿 | 1.68 亿 | 1.79 亿 | 1.84 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.34 亿 | 0.33 亿 | 0.42 亿 | 1.34 亿 | 1.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.95 亿 | -10.79 亿 | -8.56 亿 | -7.21 亿 | -7.74 亿 |
| 现金流入 | 0.4 亿 | 29.6 亿 | 17.25 亿 | 18.32 亿 | 15.33 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.19 亿 | 29.52 亿 | 17.0 亿 | 17.8 亿 | 14.84 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 79.19 万 | 209.86 万 | 0.25 亿 | 0.46 亿 | 0.44 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.15 亿 | 376.26 万 | 35.35 万 | 10.75 万 | 9.8 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 458.63 万 | 201.57 万 | 0.0 元 | 538.47 万 | 538.47 万 |
| 现金流出 | 13.35 亿 | 40.39 亿 | 25.81 亿 | 25.53 亿 | 23.07 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.71 亿 | 5.23 亿 | 5.74 亿 | 7.36 亿 | 8.05 亿 |
| -投资支付的现金 | 9.33 亿 | 35.15 亿 | 16.98 亿 | 18.17 亿 | 15.17 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.03 亿 | 0.0 元 | -0.16 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.32 亿 | 0.0 元 | 538.47 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11.59 亿 | 4.32 亿 | 3.3 亿 | -0.81 亿 | 0.46 亿 |
| 现金流入 | 13.6 亿 | 13.33 亿 | 7.07 亿 | 5.33 亿 | 6.17 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 375.0 万 | 0.27 亿 | 1.1 亿 | 0.96 亿 | 0.89 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 375.0 万 | 0.27 亿 | 0.73 亿 | 0.96 亿 | 0.89 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.0 亿 | 9.01 亿 | 3.78 亿 | 6.14 亿 | 5.71 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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