资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.7 | 10.4 | 15.2 | 12.2 | 11.0 | |
| 应收款项（%） | 28.5 | 33.8 | 30.7 | 32.5 | 36.0 | |
| 存货（%） | 7.4 | 6.1 | 5.7 | 4.5 | 3.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 64.5 | 70.8 | 73.5 | 70.6 | 71.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.5 | 29.2 | 26.5 | 29.4 | 28.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.0 | 21.3 | 22.9 | 21.1 | 20.2 | |
| 流动负债（%） | 36.4 | 35.5 | 36.1 | 36.9 | 36.4 | |
| 非流动负债（%） | 4.3 | 4.5 | 3.7 | 7.8 | 6.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.2 | 60.0 | -- | 55.3 | 57.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.9 | 6.2 | 5.2 | 3.1 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.6 | 8.4 | 7.2 | 4.4 | 5.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.3 | 10.4 | 8.8 | 5.3 | 4.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 121.5 | 106.0 | 99.5 | 66.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 21.4 | 22.4 | 22.8 | 21.6 | 22.5 | |
| 营业利润率（%) | 9.0 | 8.7 | 8.2 | 5.7 | 5.9 | |
| 营业费用率（%） | 11.1 | 12.1 | 13.7 | 13.1 | 13.0 | |
| 净利率（%) | 7.7 | 7.0 | 6.1 | 3.9 | 3.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.2 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | |
| 完整生意周期（天） | 130.0 | 163.8 | 170.5 | 177.5 | 193.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 90.2 | 128.2 | 137.7 | 147.4 | 164.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.2 | 10.3 | 11.1 | 12.1 | 12.7 | |
| 存货周转天数（天） | 39.8 | 35.6 | 32.8 | 30.1 | 28.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 116.6 | 122.3 | 122.5 | 130.6 | 128.8 | |
| 缺钱天数（天） | 13.4 | 41.6 | 48.0 | 46.9 | 64.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.8 | -10.9 | 0.5 | -1.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -20.9 | -13.5 | -5.8 | -31.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.9 | 5.9 | 5.1 | 1.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 156.9 | 182.1 | 187.5 | 179.2 | 186.7 | |
| 流动比率（%） | 177.1 | 199.4 | 203.4 | 191.3 | 197.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 859.6 | 34.2 | 18.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.8 | 40.0 | 39.8 | 44.7 | 42.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 401.9 | 432.9 | 470.7 | 555.2 | 587.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.0 | 4.3 | 39.2 | 2.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 41.2 | 63.9 | 96.7 | 79.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.1 | -5.1 | 9.2 | -6.6 | -- |
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