福龙马现金流表
2.2亿
营业现金流
-4.86亿
投资现金流
1.52亿
融资现金流
现金流表详细项
| 福龙马现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.52 亿 | 7.52 亿 | 7.52 亿 | 5.48 亿 | 5.86 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.89 亿 | 0.89 亿 | 0.89 亿 | 8.68 亿 | 2.2 亿 |
| 现金流入 | 47.99 亿 | 47.99 亿 | 47.99 亿 | 54.6 亿 | 49.52 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 47.01 亿 | 47.01 亿 | 47.01 亿 | 53.05 亿 | 48.3 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.89 亿 | 0.89 亿 | 0.89 亿 | 1.44 亿 | 1.18 亿 |
| 现金流出 | 47.1 亿 | 47.1 亿 | 47.1 亿 | 45.93 亿 | 47.32 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.3 亿 | 21.3 亿 | 21.3 亿 | 18.23 亿 | 19.4 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.07 亿 | 20.07 亿 | 20.07 亿 | 20.65 亿 | 21.75 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.71 亿 | 2.71 亿 | 2.71 亿 | 3.2 亿 | 2.87 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.01 亿 | 3.01 亿 | 3.01 亿 | 3.85 亿 | 3.3 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.23 亿 | -2.23 亿 | -2.23 亿 | -2.51 亿 | -4.86 亿 |
| 现金流入 | 0.22 亿 | 0.22 亿 | 0.22 亿 | 0.16 亿 | 0.68 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.14 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 | 16.24 万 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 62.68 万 | 62.68 万 | 62.68 万 | 353.89 万 | 160.95 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 763.28 万 | 763.28 万 | 763.28 万 | 0.12 亿 | 0.16 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 29.35 万 | 0.5 亿 |
| 现金流出 | 2.45 亿 | 2.45 亿 | 2.45 亿 | 2.66 亿 | 5.54 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.45 亿 | 2.45 亿 | 2.45 亿 | 2.66 亿 | 3.07 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 493.4 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 2.42 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.7 亿 | -0.7 亿 | -0.7 亿 | -2.7 亿 | 1.52 亿 |
| 现金流入 | 2.13 亿 | 2.13 亿 | 2.13 亿 | 2.38 亿 | 6.02 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 0.5 亿 | 241.13 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 0.5 亿 | 241.13 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.83 亿 | 2.83 亿 | 2.83 亿 | 5.08 亿 | 4.5 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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