资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 51.6 | 54.7 | 54.8 | 54.2 | 52.3 | |
| 应收款项（%） | 3.0 | 1.8 | 4.7 | 6.9 | 3.7 | |
| 存货（%） | 9.7 | 11.6 | 10.9 | 8.8 | 11.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 68.2 | 71.8 | 75.7 | 74.5 | 72.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.8 | 28.2 | 24.3 | 25.5 | 27.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.4 | 9.4 | 14.4 | 9.0 | 11.8 | |
| 流动负债（%） | 22.1 | 24.7 | 29.0 | 16.1 | 22.7 | |
| 非流动负债（%） | 15.6 | 14.1 | 11.0 | 11.0 | 9.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.3 | 61.2 | -- | 72.9 | 67.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.5 | 16.0 | 18.8 | 21.3 | 20.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.9 | 25.5 | 30.7 | 32.2 | 30.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.1 | 19.4 | 24.5 | 27.2 | 26.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 332.1 | 435.1 | 439.6 | 476.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.9 | 4.0 | |
| 毛利率（%) | 66.5 | 69.7 | 69.9 | 71.4 | 73.7 | |
| 营业利润率（%) | 14.5 | 16.6 | 16.9 | 17.5 | 17.5 | |
| 营业费用率（%） | 49.6 | 50.1 | 51.0 | 52.9 | 55.4 | |
| 净利率（%) | 12.0 | 13.0 | 13.8 | 14.7 | 14.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.2 | 11.3 | 12.7 | 12.4 | 12.7 | |
| 完整生意周期（天） | 124.3 | 112.2 | 109.1 | 100.9 | 147.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 21.9 | 53.0 | 39.9 | 25.0 | 36.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 16.7 | 6.9 | 9.2 | 14.6 | 9.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 4.2 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 107.6 | 105.4 | 99.9 | 86.3 | 137.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 124.9 | 97.0 | 109.1 | 102.5 | 131.5 | |
| 缺钱天数（天） | -0.6 | 15.3 | 0.0 | -1.6 | 16.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.5 | 37.8 | 39.5 | 21.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 20.9 | 57.5 | 42.1 | 25.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.3 | 22.5 | 24.4 | 24.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 264.5 | 243.6 | 223.9 | 408.4 | 269.1 | |
| 流动比率（%） | 308.2 | 290.4 | 261.5 | 462.9 | 319.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.7 | 38.8 | 39.9 | 27.1 | 32.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 540.4 | 559.3 | 591.6 | 643.5 | 666.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 80.9 | 77.8 | 69.3 | 91.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 141.3 | 150.1 | 169.9 | 197.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.3 | 13.3 | 13.6 | 5.5 | -- |
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