珀莱雅现金流表
13.52亿
营业现金流
-12.14亿
投资现金流
-6.06亿
融资现金流
现金流表详细项
| 珀莱雅现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.99 亿 | 14.02 亿 | 23.78 亿 | 31.25 亿 | 27.43 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.32 亿 | 8.3 亿 | 11.11 亿 | 14.69 亿 | 13.52 亿 |
| 现金流入 | 39.67 亿 | 51.85 亿 | 71.88 亿 | 94.57 亿 | 111.14 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.84 亿 | 51.3 亿 | 70.88 亿 | 93.29 亿 | 109.82 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.82 亿 | 0.55 亿 | 1.0 亿 | 1.25 亿 | 1.33 亿 |
| 现金流出 | 36.36 亿 | 43.55 亿 | 60.77 亿 | 79.89 亿 | 97.62 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.55 亿 | 16.16 亿 | 22.42 亿 | 25.09 亿 | 29.46 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.77 亿 | 4.41 亿 | 5.59 亿 | 7.0 亿 | 8.58 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.81 亿 | 4.33 亿 | 6.6 亿 | 10.18 亿 | 12.18 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 14.23 亿 | 18.65 亿 | 26.16 亿 | 37.61 亿 | 47.4 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.15 亿 | -3.42 亿 | -2.98 亿 | -4.76 亿 | -12.14 亿 |
| 现金流入 | 2.82 亿 | 4.76 万 | 375.15 万 | 0.22 亿 | 3.13 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 550.0 万 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 226.63 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 46.68 万 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.75 万 | 4.76 万 | 375.15 万 | 28.55 万 | 573.73 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 301.81 万 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.66 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 3.07 亿 |
| 现金流出 | 2.67 亿 | 3.42 亿 | 3.02 亿 | 4.98 亿 | 15.27 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.84 亿 | 1.94 亿 | 1.71 亿 | 1.8 亿 | 2.47 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.82 亿 | 0.7 亿 | 1.31 亿 | 0.19 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 103.51 万 | 0.78 亿 | 0.0 元 | 3.0 亿 | 12.8 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.43 亿 | 4.9 亿 | -0.65 亿 | -4.6 亿 | -6.06 亿 |
| 现金流入 | 3.01 亿 | 9.48 亿 | 4.66 亿 | 3.0 亿 | 36.15 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 226.63 万 | 70.0 万 | 1.66 亿 | 0.0 元 | 36.15 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 226.63 万 | 70.0 万 | 70.0 万 | 0.0 元 | 36.15 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.45 亿 | 4.58 亿 | 5.31 亿 | 7.6 亿 | 6.06 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号