资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 45.3 | 43.1 | 51.1 | 52.5 | 51.1 | |
| 应收款项（%） | 16.9 | 16.9 | 15.9 | 14.8 | 13.0 | |
| 存货（%） | 6.8 | 6.9 | 5.4 | 5.6 | 7.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 70.0 | 69.4 | 74.0 | 76.0 | 75.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.0 | 30.6 | 26.0 | 24.0 | 24.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.6 | 4.2 | 8.0 | 4.2 | 4.2 | |
| 流动负债（%） | 9.2 | 7.4 | 11.8 | 7.1 | 6.3 | |
| 非流动负债（%） | 17.8 | 19.5 | 18.7 | 1.4 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.9 | 73.2 | -- | 91.5 | 92.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.8 | 2.0 | 1.1 | 5.3 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.9 | 2.8 | 1.8 | 6.6 | 4.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.5 | 3.1 | 2.7 | 6.3 | 4.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 61.6 | 21.0 | 8.3 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 57.9 | 51.6 | 43.5 | 50.1 | 49.5 | |
| 营业利润率（%) | 21.0 | 10.0 | 3.1 | 16.4 | 12.8 | |
| 营业费用率（%） | 41.4 | 49.1 | 42.9 | 38.0 | 40.7 | |
| 净利率（%) | 17.8 | 7.7 | 3.2 | 16.7 | 13.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 347.3 | 427.3 | 293.4 | 303.7 | 316.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 182.9 | 231.9 | 176.6 | 176.6 | 158.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 1.9 | 3.1 | 2.9 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 164.5 | 195.4 | 116.8 | 127.1 | 158.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 98.6 | 109.4 | 117.5 | 139.6 | 126.3 | |
| 缺钱天数（天） | 248.7 | 317.9 | 176.0 | 164.1 | 190.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.0 | -18.6 | 31.0 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -21.3 | -61.3 | -58.9 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.9 | -3.5 | 4.4 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 683.8 | 849.2 | 584.0 | 990.3 | 1082.1 | |
| 流动比率（%） | 757.6 | 943.6 | 629.7 | 1069.9 | 1202.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.4 | 3.8 | 2.0 | 152.0 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.1 | 26.8 | 30.5 | 8.5 | 7.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 438.9 | 450.1 | 501.7 | 568.8 | 570.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 74.2 | 38.9 | 66.1 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 58.7 | 67.0 | 94.7 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.3 | -4.1 | 7.0 | -- | -- |
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